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国泰君安君得鑫两年持有混合C(952099)
国泰君安君得鑫两年持有混合C
(952099)
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累计净值：1.6277
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.6277 | -0.32% |
| 2025-07-03 | 1.6330 | 1.80% |
| 2025-07-02 | 1.6042 | -1.18% |
| 2025-07-01 | 1.6233 | 0.60% |
| 2025-06-30 | 1.6136 | 0.73% |
| 2025-06-27 | 1.6019 | 0.80% |
| 2025-06-26 | 1.5892 | -0.32% |
| 2025-06-25 | 1.5943 | 0.68% |
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基金全称
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国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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李子波 陈思靖 范杨 冯自力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.42亿元
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份额规模
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7.9393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.44%
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最近两年
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-1.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 448,386.00 | 70,625,278.86 | 4.35 |
| 300979 | 华利集团 | 924,712.00 | 57,905,465.44 | 3.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,144,657.00 | 49,426,289.26 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000,000.00 | 49,200,000.00 | 3.03 |
| 688120 | 华海清科 | 293,114.00 | 48,466,399.90 | 2.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,800.00 | 43,479,689.15 | 2.68 |
| 601988 | 中国银行 | 7,466,125.00 | 41,810,300.00 | 2.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,722,710.00 | 39,288,705.30 | 2.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 449,088.00 | 35,666,568.96 | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 82,600.00 | 34,361,600.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,503,889.62 | 69.28 | 84.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,267,248.66 | 5.86 | 7.11 |
| 金融业 | 55,590,300.00 | 3.42 | 4.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,607,437.68 | 1.70 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 19,477,500.00 | 1.20 | 1.45 |
| 采矿业 | 16,478,369.00 | 1.01 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 15.90 | 1,624,481,995.73 |
| 2024-12-31 | 78.88 | - | 23.08 | 1,703,945,137.16 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 11.92 | 1,805,269,707.72 |
| 2024-06-30 | 82.09 | - | 18.37 | 1,744,264,113.84 |
| 2024-03-31 | 89.24 | - | 12.34 | 1,804,984,800.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-22 | - | 冯自力 | 533 | 17.02 |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 734 | -1.11 |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 734 | -1.11 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 734 | -1.11 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -19.80 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.03 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.25 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.25 |
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