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国泰君安君得鑫两年持有混合C

(952099)

净值:
1.5380
日增长率:
0.18%
累计净值:1.5380 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安君得鑫两年持有混合C(952099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.53800.18%
2025-04-291.53530.07%
2025-04-281.5343-0.78%
2025-04-251.5464-0.14%
2025-04-241.5486-0.27%
2025-04-231.55280.69%
2025-04-221.54220.10%
2025-04-211.54071.26%
基金全称 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 李子波 陈思靖 范杨 冯自力
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.42亿元 份额规模 7.9393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 -1.71%
最近三月 -1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 -8.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688072拓荆科技448,386.0070,625,278.864.35
300979华利集团924,712.0057,905,465.443.56
002891中宠股份1,144,657.0049,426,289.263.04
600276恒瑞医药1,000,000.0049,200,000.003.03
688120华海清科293,114.0048,466,399.902.98
00700腾讯控股94,800.0043,479,689.152.68
601988中国银行7,466,125.0041,810,300.002.57
601058赛轮轮胎2,722,710.0039,288,705.302.42
688361中科飞测449,088.0035,666,568.962.20
002371北方华创82,600.0034,361,600.002.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,125,503,889.6269.2884.00
信息传输、软件和信息技术服务业95,267,248.665.867.11
金融业55,590,300.003.424.15
农、林、牧、渔业27,607,437.681.702.06
批发和零售业19,477,500.001.201.45
采矿业16,478,369.001.011.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.15-15.901,624,481,995.73
2024-12-3178.88-23.081,703,945,137.16
2024-09-3086.75-11.921,805,269,707.72
2024-06-3082.09-18.371,744,264,113.84
2024-03-3189.24-12.341,804,984,800.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-22-冯自力46910.58
2023-07-05-李子波670-6.56
2023-07-05-陈思靖670-6.56
2023-07-05-范杨670-6.56
2022-11-302024-01-22张昂418-19.80
2021-08-172022-11-30刘强470-29.03
2020-01-062021-08-17张骏58941.25
2020-01-062021-08-17周晨58941.25
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