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国泰君安君得诚混合

(952035)

净值:
0.6950
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.8842 2025-05-16
  • 净值走势
国泰君安君得诚混合(952035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6950-0.29%
2025-05-150.6970-0.54%
2025-05-140.70080.72%
2025-05-130.6958-0.03%
2025-05-120.69601.46%
2025-05-090.6860-0.36%
2025-05-080.68850.26%
2025-05-070.6867-0.07%
基金全称 国泰君安君得诚混合型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 范杨 冯自力
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.7698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 5.05%
最近三月 -1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.66%
最近两年 -17.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300979华利集团135,200.008,466,224.006.71
002891中宠股份141,500.006,109,970.004.84
601058赛轮轮胎378,700.005,464,641.004.33
688072拓荆科技28,858.004,545,423.583.60
00700腾讯控股7,800.003,577,442.782.83
01378中国宏桥239,563.003,537,214.772.80
002714牧原股份91,100.003,528,303.002.79
000100TCL科技767,300.003,414,485.002.70
301059金三江291,900.003,283,875.002.60
600060海信视像128,000.003,176,960.002.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业89,672,677.5071.0289.56
农、林、牧、渔业5,759,966.004.565.75
采矿业3,341,519.002.653.34
卫生和社会工作1,204,496.000.951.20
信息传输、软件和信息技术服务业144,004.000.110.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.00-10.82126,262,397.12
2024-12-3179.69-20.63132,815,339.07
2024-09-3088.96-11.76147,604,660.73
2024-06-3081.80-18.58142,673,668.94
2024-03-3187.85-12.66159,604,232.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-范杨338-3.24
2024-06-14-冯自力338-3.24
2023-02-132024-06-14王海军487-26.61
2022-02-212023-03-16葛瑾洁388-20.13
2022-02-212023-03-16郑伟388-20.13
2021-08-172022-10-24季鹏433-27.15
2020-03-252021-08-17杜浩然51028.87
2020-03-252021-08-17周晨51028.87
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