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首页 > 基金> 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)
净值：
1.2562
日增长率：
1.09%
累计净值：1.5442 2025-07-17
  • 净值走势
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.25621.09%
2025-07-161.24270.03%
2025-07-151.24230.54%
2025-07-141.23560.36%
2025-07-111.23120.63%
2025-07-101.22350.18%
2025-07-091.2213-0.31%
2025-07-081.22510.89%
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基金情况

基金全称 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.48亿元 份额规模 6.1707亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 5.57%
最近三月 10.51%
最近六月 0.00%
最近一年 18.60%
最近两年 1.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.111,013,427,764.68
2025-03-31--8.051,034,159,600.32
2024-12-31--7.261,038,754,587.60
2024-09-30--6.091,135,952,704.12
2024-06-30--7.281,067,771,604.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨334.88
2020-11-16-高琛1707-10.30
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.32
2020-12-072022-10-17李少君679-9.35
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