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首页 > 基金> 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)
净值：
1.1383
日增长率：
0.35%
累计净值：1.4263 2025-04-17
  • 净值走势
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.13830.35%
2025-04-161.1343-0.67%
2025-04-151.1419-0.24%
2025-04-141.14460.91%
2025-04-111.13431.08%
2025-04-101.12221.76%
2025-04-091.10281.23%
2025-04-081.08940.48%
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基金情况

基金全称 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.65亿元 份额规模 6.6511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -7.55%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 6.09%
最近两年 -13.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--7.261,038,754,587.60
2024-09-30--6.091,135,952,704.12
2024-06-30--7.281,067,771,604.66
2024-03-31--11.781,119,263,938.45
2023-12-31-2.009.151,203,735,468.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-16-高琛1616-18.72
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.32
2020-12-072022-10-17李少君679-9.35
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