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国泰君安中债1-3年政金债A

(952003)

净值:
1.0083
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5636 2025-05-20
  • 净值走势
国泰君安中债1-3年政金债A(952003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.00830.00%
2025-05-191.00830.05%
2025-05-161.0078-0.02%
2025-05-151.0080-0.03%
2025-05-141.0083-0.03%
2025-05-131.00860.05%
2025-05-121.0081-0.09%
2025-05-091.00900.01%
基金全称 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.25亿元 份额规模 7.2315亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.350.06746,445,944.55
2024-12-31-109.850.351,191,154,731.62
2024-09-30-95.172.251,634,943,430.33
2024-06-30-105.980.101,009,522,916.92
2024-03-31-106.420.031,294,784,171.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-刘明1610.73
2023-06-142024-12-12张琪5474.42
2022-03-022023-06-14施纵舟4693.30
2021-12-302023-06-14朱莹5313.84
2021-05-252023-05-17杜浩然7224.91
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