基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金进取回报混合C(920928) |
净值：
1.0003
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.0003 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688143 | 长盈通 | 415,596.00 | 16,208,244.00 | 7.13 |
| 688220 | 翱捷科技 | 188,009.00 | 14,721,104.70 | 6.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,500.00 | 14,287,839.84 | 6.28 |
| 000519 | 中兵红箭 | 599,800.00 | 13,129,622.00 | 5.77 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,634.00 | 12,399,919.32 | 5.45 |
| 688636 | 智明达 | 272,036.00 | 9,192,096.44 | 4.04 |
| 688519 | 南亚新材 | 197,473.00 | 8,846,790.40 | 3.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 74,871.00 | 7,225,051.50 | 3.18 |
| 600446 | 金证股份 | 368,800.00 | 6,996,136.00 | 3.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,431.00 | 6,875,746.50 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,386,326.89 | 52.50 | 64.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,292,857.88 | 26.08 | 32.20 |
| 批发和零售业 | 5,476,331.00 | 2.41 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 15.36 | 227,383,648.48 |
| 2025-03-31 | 90.15 | - | 11.01 | 225,710,223.91 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 10.71 | 191,183,638.93 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.56 | 180,203,047.28 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 9.13 | 158,377,592.34 |
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