首页 >
基金>
中金安心回报灵活配置混合C(920921)
中金安心回报灵活配置混合C
(920921)
|
|
|
累计净值：1.0600
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0600 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0607 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0596 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0609 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0614 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0606 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.0593 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 1.0552 | 0.35% |
|
基金全称
|
中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
中金公司
|
|
基金经理
|
顾柔刚 王铭薇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.70亿元
|
份额规模
|
0.6666亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-1.17%
|
|
最近三月
|
0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.14%
|
|
最近两年
|
-3.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 266,300.00 | 1,872,089.00 | 1.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,500.00 | 1,546,023.78 | 0.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 85,000.00 | 1,505,000.21 | 0.85 |
| 01818 | 招金矿业 | 143,500.00 | 1,456,438.67 | 0.82 |
| 09863 | 零跑汽车 | 47,800.00 | 1,440,816.38 | 0.81 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,200,147.84 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,192,800.00 | 0.67 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,173,000.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,090,600.00 | 0.62 |
| 000933 | 神火股份 | 52,500.00 | 887,250.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,768,403.00 | 7.76 | 72.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,872,089.00 | 1.06 | 9.92 |
| 金融业 | 1,676,800.00 | 0.95 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,720.00 | 0.57 | 5.37 |
| 采矿业 | 533,130.00 | 0.30 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.89 | 88.66 | 3.72 | 177,314,166.84 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.55 | 4.01 | 189,012,832.30 |
| 2024-06-30 | 15.85 | 102.77 | 4.42 | 195,579,153.90 |
| 2024-03-31 | 16.44 | 90.29 | 4.59 | 199,300,644.47 |
| 2023-12-31 | 17.06 | 79.11 | 1.81 | 208,662,906.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 王铭薇 | 147 | 1.24 |
| 2023-06-01 | - | 顾柔刚 | 690 | 4.89 |
| 2023-06-01 | 2024-11-25 | 安安 | 543 | 3.60 |
| 2020-04-30 | 2023-06-01 | 李飞 | 1127 | -17.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
