基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优势领航一年持有混合A(920019) |
净值：
3.8933
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：3.8933 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01415 | 高伟电子 | 234,000.00 | 6,132,422.09 | 6.27 |
| 603848 | 好太太 | 299,400.00 | 4,928,124.00 | 5.04 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 791,000.00 | 3,306,380.00 | 3.38 |
| 300627 | 华测导航 | 71,240.00 | 2,977,832.00 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,400.00 | 2,955,960.00 | 3.02 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 62,000.00 | 2,414,278.88 | 2.47 |
| 600941 | 中国移动 | 19,900.00 | 2,351,384.00 | 2.40 |
| 000915 | 华特达因 | 79,690.00 | 2,245,664.20 | 2.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 2,212,865.18 | 2.26 |
| 601288 | 农业银行 | 407,200.00 | 2,174,448.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,248,456.94 | 54.45 | 79.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,293,918.00 | 4.39 | 6.42 |
| 金融业 | 3,025,424.00 | 3.09 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,119,598.00 | 2.17 | 3.17 |
| 教育 | 1,568,682.00 | 1.60 | 2.34 |
| 建筑业 | 1,027,800.00 | 1.05 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 978,327.00 | 1.00 | 1.46 |
| 采矿业 | 643,504.00 | 0.66 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 12.68 | 97,794,513.56 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 13.44 | 109,351,170.20 |
| 2024-06-30 | 84.92 | - | 15.75 | 109,358,662.48 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 9.47 | 99,933,162.46 |
| 2023-12-31 | 91.16 | - | 7.52 | 89,215,926.26 |
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