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中金优势领航一年持有混合A(920019)
中金优势领航一年持有混合A
(920019)
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累计净值：5.3982
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 5.3982 | -0.13% |
| 2025-09-11 | 5.4051 | 2.15% |
| 2025-09-10 | 5.2915 | 0.01% |
| 2025-09-09 | 5.2910 | 0.11% |
| 2025-09-08 | 5.2852 | 0.30% |
| 2025-09-05 | 5.2694 | 3.26% |
| 2025-09-04 | 5.1030 | -2.71% |
| 2025-09-03 | 5.2451 | -0.06% |
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基金全称
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中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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顾柔刚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.1938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.92%
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最近一月
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13.21%
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最近三月
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20.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.64%
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最近两年
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48.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 47,500.00 | 3,772,965.14 | 4.03 |
| 01288 | 农业银行 | 732,000.00 | 3,738,265.44 | 3.99 |
| 01398 | 工商银行 | 568,000.00 | 3,221,882.87 | 3.44 |
| 03988 | 中国银行 | 766,000.00 | 3,185,404.87 | 3.40 |
| 002891 | 中宠股份 | 46,500.00 | 2,876,955.00 | 3.07 |
| 01787 | 山东黄金 | 115,750.00 | 2,876,461.29 | 3.07 |
| 002940 | 昂利康 | 76,200.00 | 2,827,782.00 | 3.02 |
| 600059 | 古越龙山 | 259,100.00 | 2,826,781.00 | 3.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 191,700.00 | 2,804,571.00 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,500.00 | 2,017,826.17 | 2.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,356.00 | 1,001,258.52 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,696,363.63 | 42.41 | 71.74 |
| 采矿业 | 6,888,845.00 | 7.36 | 12.45 |
| 金融业 | 3,153,180.00 | 3.37 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,784,616.00 | 1.91 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044,540.00 | 1.12 | 1.89 |
| 教育 | 950,225.00 | 1.02 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941,056.00 | 1.01 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 872,516.00 | 0.93 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 14.64 | 93,594,078.39 |
| 2025-03-31 | 73.75 | - | 14.77 | 101,184,085.95 |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 12.68 | 97,794,513.56 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 13.44 | 109,351,170.20 |
| 2024-06-30 | 84.92 | - | 15.75 | 109,358,662.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 顾柔刚 | 52 | 14.89 |
| 2022-11-03 | 2025-07-23 | 杨钊 | 993 | 30.99 |
| 2022-11-03 | 2023-11-03 | 冯达 | 365 | 0.43 |
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