基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金汇越量化3个月定开混合A(920012) |
净值：
0.9934
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2304 | 2022-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 3,885,500.00 | 8.60 |
| 600036 | 招商银行 | 38,655.00 | 1,631,241.00 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 32,940.00 | 1,537,968.60 | 3.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | 19,048.00 | 1,269,168.24 | 2.81 |
| 600900 | 长江电力 | 36,200.00 | 836,944.00 | 1.85 |
| 601888 | 中国中免 | 2,900.00 | 675,497.00 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 6,320.00 | 657,216.80 | 1.46 |
| 600030 | 中信证券 | 29,940.00 | 648,500.40 | 1.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,400.00 | 599,830.00 | 1.33 |
| 601398 | 工商银行 | 107,500.00 | 512,775.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,556,884.58 | 23.38 | 48.56 |
| 金融业 | 6,292,277.00 | 13.93 | 28.94 |
| 采矿业 | 1,196,536.00 | 2.65 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,944.00 | 1.85 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 675,497.00 | 1.50 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 657,216.80 | 1.46 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,406.00 | 1.16 | 2.40 |
| 房地产业 | 394,596.00 | 0.87 | 1.81 |
| 建筑业 | 344,736.00 | 0.76 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,100.00 | 0.58 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 48.14 | - | 47.74 | 45,160,273.92 |
| 2022-03-31 | 40.92 | 36.74 | 11.46 | 55,441,386.76 |
| 2021-12-31 | 50.94 | 35.51 | 5.86 | 56,308,308.25 |
| 2021-09-30 | 40.85 | 35.35 | 13.21 | 56,485,214.43 |
| 2021-06-30 | 41.94 | - | 19.44 | 56,067,914.62 |
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