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中金安心回报灵活配置混合A(920011)
中金安心回报灵活配置混合A
(920011)
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累计净值：2.1362
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0902 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.0907 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 1.0935 | 0.23% |
| 2025-05-13 | 1.0910 | -0.06% |
| 2025-05-12 | 1.0917 | 0.19% |
| 2025-05-09 | 1.0896 | 0.01% |
| 2025-05-08 | 1.0895 | 0.06% |
| 2025-05-07 | 1.0889 | 0.02% |
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基金全称
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中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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顾柔刚 王铭薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.9500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09863 | 零跑汽车 | 47,800.00 | 2,216,591.52 | 1.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 266,300.00 | 1,869,426.00 | 1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 1,808,054.68 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,742,856.74 | 1.02 |
| 00939 | 建设银行 | 240,000.00 | 1,523,776.90 | 0.89 |
| 01818 | 招金矿业 | 96,000.00 | 1,371,399.21 | 0.80 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,123,200.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,037,054.00 | 0.61 |
| 000933 | 神火股份 | 52,500.00 | 984,900.00 | 0.58 |
| 603939 | 益丰药房 | 39,000.00 | 971,490.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,346,070.00 | 6.65 | 60.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,869,426.00 | 1.10 | 10.01 |
| 采矿业 | 1,257,710.00 | 0.74 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 971,490.00 | 0.57 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,408.00 | 0.53 | 4.83 |
| 金融业 | 829,120.00 | 0.49 | 4.44 |
| 房地产业 | 810,000.00 | 0.47 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,000.00 | 0.40 | 3.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.97 | 86.77 | 3.99 | 170,647,194.87 |
| 2024-12-31 | 16.89 | 88.66 | 3.72 | 177,314,166.84 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 100.55 | 4.01 | 189,012,832.30 |
| 2024-06-30 | 15.85 | 102.77 | 4.42 | 195,579,153.90 |
| 2024-03-31 | 16.44 | 90.29 | 4.59 | 199,300,644.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 王铭薇 | 176 | 2.25 |
| 2023-06-01 | - | 顾柔刚 | 719 | 6.57 |
| 2023-06-01 | 2024-11-25 | 安安 | 543 | 4.22 |
| 2020-04-30 | 2023-06-01 | 李飞 | 1127 | -14.72 |
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