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中金安心回报灵活配置混合A

(920011)

净值:
1.0854
日增长率:
0.10%
累计净值:2.1314 2025-04-30
  • 净值走势
中金安心回报灵活配置混合A(920011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08540.10%
2025-04-291.08430.19%
2025-04-281.0822-0.05%
2025-04-251.0827-0.07%
2025-04-241.0835-0.01%
2025-04-231.08360.02%
2025-04-221.08340.12%
2025-04-211.08210.08%
基金全称 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
基金公司 中金公司
基金经理 顾柔刚 王铭薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.00%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 0.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09863零跑汽车47,800.002,216,591.521.30
002027分众传媒266,300.001,869,426.001.10
00981中芯国际42,500.001,808,054.681.06
00700腾讯控股3,800.001,742,856.741.02
00939建设银行240,000.001,523,776.900.89
01818招金矿业96,000.001,371,399.210.80
002371北方华创2,700.001,123,200.000.66
300750宁德时代4,100.001,037,054.000.61
000933神火股份52,500.00984,900.000.58
603939益丰药房39,000.00971,490.000.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,346,070.006.6560.77
租赁和商务服务业1,869,426.001.1010.01
采矿业1,257,710.000.746.74
批发和零售业971,490.000.575.20
交通运输、仓储和邮政业901,408.000.534.83
金融业829,120.000.494.44
房地产业810,000.000.474.34
科学研究和技术服务业686,000.000.403.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.9786.773.99170,647,194.87
2024-12-3116.8988.663.72177,314,166.84
2024-09-3019.55100.554.01189,012,832.30
2024-06-3015.85102.774.42195,579,153.90
2024-03-3116.4490.294.59199,300,644.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-王铭薇1591.80
2023-06-01-顾柔刚7026.10
2023-06-012024-11-25安安5434.22
2020-04-302023-06-01李飞1127-14.72
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