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中金进取回报混合A

(920008)

净值:
0.9500
日增长率:
3.09%
累计净值:1.5965 2025-04-30
  • 净值走势
中金进取回报混合A(920008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95003.09%
2025-04-290.92150.55%
2025-04-280.91650.94%
2025-04-250.90800.18%
2025-04-240.9064-1.47%
2025-04-230.91991.18%
2025-04-220.9092-0.11%
2025-04-210.91021.26%
基金全称 中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划
基金公司 中金公司
基金经理 冯达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.1779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.27%
最近一月 -1.28%
最近三月 7.50%
最近六月 0.00%
最近一年 43.63%
最近两年 5.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技43,841.0017,812,598.307.89
688220翱捷科技175,477.0017,810,915.507.89
688143长盈通426,884.0013,758,471.326.10
00981中芯国际323,000.0013,741,215.556.09
600435北方导航1,049,800.0011,432,322.005.07
000519中兵红箭599,800.0010,070,642.004.46
301080百普赛斯163,200.008,585,952.003.80
688521芯原股份68,767.007,289,302.003.23
688519南亚新材197,473.007,059,659.753.13
002594比亚迪18,700.007,010,630.003.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业120,751,122.2953.5067.33
信息传输、软件和信息技术服务业34,788,137.2815.4119.40
科学研究和技术服务业15,542,302.006.898.67
卫生和社会工作8,272,840.003.674.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.15-11.01225,710,223.91
2024-12-3191.50-10.71191,183,638.93
2024-09-3095.19-5.56180,203,047.28
2024-06-3092.21-9.13158,377,592.34
2024-03-3190.53-18.14159,915,010.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-01-冯达70311.44
2020-12-242023-06-01李飞889-34.22
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