基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金进取回报混合A(920008) |
净值：
0.9403
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.5868 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 43,841.00 | 17,812,598.30 | 7.89 |
| 688220 | 翱捷科技 | 175,477.00 | 17,810,915.50 | 7.89 |
| 688143 | 长盈通 | 426,884.00 | 13,758,471.32 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 323,000.00 | 13,741,215.55 | 6.09 |
| 600435 | 北方导航 | 1,049,800.00 | 11,432,322.00 | 5.07 |
| 000519 | 中兵红箭 | 599,800.00 | 10,070,642.00 | 4.46 |
| 301080 | 百普赛斯 | 163,200.00 | 8,585,952.00 | 3.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,767.00 | 7,289,302.00 | 3.23 |
| 688519 | 南亚新材 | 197,473.00 | 7,059,659.75 | 3.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 7,010,630.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,751,122.29 | 53.50 | 67.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,788,137.28 | 15.41 | 19.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,542,302.00 | 6.89 | 8.67 |
| 卫生和社会工作 | 8,272,840.00 | 3.67 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.15 | - | 11.01 | 225,710,223.91 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 10.71 | 191,183,638.93 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.56 | 180,203,047.28 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 9.13 | 158,377,592.34 |
| 2024-03-31 | 90.53 | - | 18.14 | 159,915,010.51 |
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