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中金恒瑞债券A

(920007)

净值:
1.2189
日增长率:
0.02%
累计净值:1.8196 2025-04-30
  • 净值走势
中金恒瑞债券A(920007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21890.02%
2025-04-291.21860.02%
2025-04-281.21840.01%
2025-04-251.21830.00%
2025-04-241.2183-0.01%
2025-04-231.2184-0.01%
2025-04-221.21850.00%
2025-04-211.21850.00%
基金全称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划
基金公司 中金公司
基金经理 王铭薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.7919亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 5.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.426.712,414,315,451.87
2024-12-31-99.650.813,741,076,913.26
2024-09-30-101.311.033,718,352,647.86
2024-06-30-115.310.983,518,611,518.59
2024-03-31-109.350.893,950,076,979.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-王铭薇1590.92
2021-12-012024-11-25安安10909.51
2021-12-012025-01-21臧子琪114710.06
2021-08-022022-08-16周宜夫3794.46
2020-06-032021-08-06薛一品4296.21
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