基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合A(910022) |
净值：
4.1067
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：4.4977 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 255,200.00 | 117,046,586.80 | 9.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 977,300.00 | 88,084,049.00 | 6.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,856,500.00 | 78,980,151.25 | 6.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,168,600.00 | 53,058,179.52 | 4.09 |
| 09896 | 名创优品 | 1,494,400.00 | 49,577,766.08 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,824.00 | 44,219,982.56 | 3.41 |
| 03690 | 美团-W | 288,800.00 | 41,522,768.72 | 3.20 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,420,000.00 | 27,125,692.00 | 2.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 331,500.00 | 26,367,510.00 | 2.03 |
| 300033 | 同花顺 | 70,800.00 | 20,220,480.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,920,073.78 | 27.11 | 57.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,084,049.00 | 6.79 | 14.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,533,092.50 | 3.58 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 35,302,217.00 | 2.72 | 5.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,169,947.00 | 1.71 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 21,148,847.40 | 1.63 | 3.46 |
| 金融业 | 20,220,480.00 | 1.56 | 3.31 |
| 教育 | 9,146,762.96 | 0.70 | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,114,504.00 | 0.47 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,112,970.00 | 0.32 | 0.67 |
| 采矿业 | 3,613,558.20 | 0.28 | 0.59 |
| 房地产业 | 2,320,812.00 | 0.18 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.63 | 1,298,142,936.44 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 8.61 | 1,310,752,246.24 |
| 2024-09-30 | 93.58 | - | 5.71 | 1,402,145,623.99 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 6.04 | 1,296,020,439.61 |
| 2024-03-31 | 93.98 | - | 5.84 | 1,382,139,850.33 |
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