基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启华三年持有混合A(910021) |
净值：
3.3337
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：4.0307 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 140,850.00 | 19,734,493.50 | 5.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | 951,100.00 | 14,941,781.00 | 4.09 |
| 001872 | 招商港口 | 485,600.00 | 9,940,232.00 | 2.72 |
| 02331 | 李宁 | 615,500.00 | 9,380,220.00 | 2.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 380,900.00 | 9,057,802.00 | 2.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 470,269.00 | 8,836,354.51 | 2.42 |
| 600938 | 中国海油 | 294,700.00 | 8,696,597.00 | 2.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 499,100.00 | 8,404,844.00 | 2.30 |
| 603129 | 春风动力 | 53,300.00 | 8,371,831.00 | 2.29 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,232,000.00 | 6,973,120.00 | 1.91 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,232,000.00 | 6,973,120.00 | 1.91 |
| 601857 | 中国石油 | 765,700.00 | 6,845,358.00 | 1.88 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 9,205.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,406,309.15 | 40.12 | 63.10 |
| 采矿业 | 30,255,024.00 | 8.29 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,252,944.00 | 5.82 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,240,703.64 | 2.81 | 4.41 |
| 建筑业 | 10,097,161.00 | 2.77 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,658,988.96 | 1.28 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,717,758.00 | 1.02 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,430,870.00 | 0.94 | 1.48 |
| 金融业 | 1,947,254.00 | 0.53 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 2024-06-30 | 85.22 | - | 14.09 | 400,046,132.40 |
| 2024-03-31 | 90.59 | - | 8.89 | 395,354,044.91 |
| 2023-12-31 | 83.91 | - | 13.39 | 371,117,815.59 |
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