基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启华三年持有混合A(910021) |
净值：
3.4582
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日增长率：
0.65%
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累计净值：4.1552 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 162,950.00 | 23,081,867.50 | 6.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 679,000.00 | 16,492,910.00 | 4.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 981,500.00 | 15,556,775.00 | 4.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 313,800.00 | 11,811,432.00 | 3.35 |
| 688677 | 海泰新光 | 294,229.00 | 11,057,125.82 | 3.13 |
| 02331 | 李宁 | 641,500.00 | 9,423,635.00 | 2.67 |
| 02015 | 理想汽车-W | 89,300.00 | 8,162,913.00 | 2.31 |
| 688798 | 艾为电子 | 95,410.00 | 6,938,215.20 | 1.97 |
| 600309 | 万华化学 | 98,500.00 | 6,620,185.00 | 1.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 547,300.00 | 6,414,356.00 | 1.82 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 10,150.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,675,371.83 | 40.73 | 62.02 |
| 金融业 | 29,676,469.00 | 8.41 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,950,662.89 | 4.24 | 6.45 |
| 采矿业 | 10,123,355.00 | 2.87 | 4.37 |
| 建筑业 | 9,773,591.00 | 2.77 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,145,066.00 | 2.59 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,749,433.00 | 2.20 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,610,882.00 | 1.02 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,618,224.48 | 0.46 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,315,902.00 | 0.37 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 2024-06-30 | 85.22 | - | 14.09 | 400,046,132.40 |
| 2024-03-31 | 90.59 | - | 8.89 | 395,354,044.91 |
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