基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启华三年持有混合A(910021) |
净值：
3.7191
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日增长率：
1.25%
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累计净值：4.4161 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 166,550.00 | 21,036,930.50 | 6.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 700,800.00 | 15,046,176.00 | 4.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 984,700.00 | 14,790,194.00 | 4.32 |
| 688677 | 海泰新光 | 294,229.00 | 11,477,873.29 | 3.35 |
| 605376 | 博迁新材 | 298,300.00 | 11,433,839.00 | 3.34 |
| 02331 | 李宁 | 610,500.00 | 9,420,015.00 | 2.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 75,400.00 | 7,357,532.00 | 2.15 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,052,200.00 | 6,513,118.00 | 1.90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 613,200.00 | 6,499,920.00 | 1.90 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,957,600.00 | 5,657,464.00 | 1.65 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 178,000.00 | 304,380.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,925,435.24 | 39.96 | 62.42 |
| 金融业 | 36,562,894.00 | 10.67 | 16.67 |
| 建筑业 | 10,019,733.00 | 2.92 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,089,777.00 | 2.65 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,192,113.80 | 2.39 | 3.73 |
| 采矿业 | 7,694,089.00 | 2.25 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,942,510.00 | 1.15 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,037,324.00 | 0.89 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225,840.80 | 0.65 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,641,243.00 | 0.48 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.24 | - | 19.01 | 342,653,986.95 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 2024-06-30 | 85.22 | - | 14.09 | 400,046,132.40 |
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