基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合A(910011) |
净值：
1.9103
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.2253 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 68,100.00 | 2,090,670.00 | 5.06 |
| 603209 | 兴通股份 | 126,600.00 | 2,010,408.00 | 4.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 138,700.00 | 2,001,441.00 | 4.84 |
| 300415 | 伊之密 | 83,400.00 | 1,896,516.00 | 4.59 |
| 300257 | 开山股份 | 196,800.00 | 1,830,240.00 | 4.43 |
| 03898 | 时代电气 | 54,000.00 | 1,604,880.00 | 3.88 |
| 603871 | 嘉友国际 | 98,700.00 | 1,504,188.00 | 3.64 |
| 600795 | 国电电力 | 326,700.00 | 1,450,548.00 | 3.51 |
| 600893 | 航发动力 | 40,000.00 | 1,448,400.00 | 3.51 |
| 000768 | 中航西飞 | 54,500.00 | 1,288,925.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,064,942.58 | 43.72 | 71.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,514,596.00 | 8.51 | 13.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,450,548.00 | 3.51 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899,494.76 | 2.18 | 3.56 |
| 房地产业 | 622,839.00 | 1.51 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 324,625.00 | 0.79 | 1.28 |
| 采矿业 | 242,176.00 | 0.59 | 0.96 |
| 建筑业 | 169,290.00 | 0.41 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.06 | 41,316,592.68 |
| 2024-12-31 | 86.49 | - | 17.24 | 44,684,171.07 |
| 2024-09-30 | 63.74 | 0.29 | 11.74 | 44,470,938.35 |
| 2024-06-30 | 92.14 | 0.41 | 7.61 | 43,918,571.55 |
| 2024-03-31 | 85.77 | - | 14.87 | 45,610,151.19 |
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