首页 > 基金> 东方红新海混合A(910010)

东方红新海混合A

(910010)

净值:
1.4312
日增长率:
0.41%
累计净值:2.1892 2025-04-30
  • 净值走势
东方红新海混合A(910010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.43120.41%
2025-04-291.4254-0.06%
2025-04-281.4262-0.04%
2025-04-251.42680.13%
2025-04-241.4249-0.72%
2025-04-231.43521.21%
2025-04-221.41810.08%
2025-04-211.41700.09%
基金全称 东方红新海混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 高义
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.5418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -3.51%
最近三月 2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -11.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股16,400.007,521,802.769.36
09988阿里巴巴-W49,900.005,894,299.787.33
000568泸州老窖40,700.005,279,604.006.57
000858五粮液39,800.005,227,730.006.51
600519贵州茅台2,700.004,214,700.005.24
03690美团-W22,000.003,163,092.113.94
01810小米集团-W51,200.002,324,645.682.89
00981中芯国际52,000.002,212,208.082.75
002027分众传媒243,400.001,708,668.002.13
02423贝壳-W34,800.001,702,067.652.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,580,350.0030.5981.96
金融业2,100,954.002.617.01
租赁和商务服务业1,708,668.002.135.70
信息传输、软件和信息技术服务业1,031,834.001.283.44
采矿业567,156.000.711.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3168.1425.368.6580,361,552.42
2024-12-3164.4626.6611.4179,958,200.72
2024-09-3067.0325.156.8496,977,339.44
2024-06-3067.5925.237.6289,787,435.03
2024-03-3165.0625.298.8992,641,660.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-09-高义1396-35.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年