基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合A(910006) |
净值：
3.3598
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日增长率：
0.33%
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累计净值：3.9228 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 290,300.00 | 41,122,273.77 | 4.81 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,423,016.00 | 39,045,715.20 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 439,600.00 | 34,508,600.00 | 4.04 |
| 000858 | 五粮液 | 250,801.00 | 32,942,711.35 | 3.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,700.00 | 32,426,308.26 | 3.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 789,800.00 | 32,294,922.00 | 3.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,962,500.00 | 27,612,375.00 | 3.23 |
| 000975 | 山金国际 | 1,388,455.00 | 26,658,336.00 | 3.12 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 702,300.00 | 24,496,224.00 | 2.86 |
| 03988 | 中国银行 | 5,319,000.00 | 23,021,018.69 | 2.69 |
| 601988 | 中国银行 | 1,397,900.00 | 7,828,240.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,235,671.17 | 36.63 | 54.69 |
| 采矿业 | 92,828,805.00 | 10.86 | 16.21 |
| 金融业 | 92,452,857.00 | 10.81 | 16.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,473,286.25 | 3.68 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,649,162.00 | 1.95 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,800,491.94 | 1.15 | 1.71 |
| 建筑业 | 7,204,080.00 | 0.84 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 3,938,326.59 | 0.46 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,769,842.00 | 0.44 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,362,762.68 | 0.16 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.17 | 855,116,238.85 |
| 2024-12-31 | 89.91 | - | 10.89 | 881,756,385.85 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 7.87 | 1,013,199,086.17 |
| 2024-06-30 | 85.98 | 0.03 | 14.28 | 1,057,109,498.18 |
| 2024-03-31 | 86.08 | - | 13.73 | 1,052,002,536.23 |
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