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东方红启兴三年持有混合A

(910005)

净值:
3.5044
日增长率:
0.15%
累计净值:4.4964 2025-04-29
  • 净值走势
东方红启兴三年持有混合A(910005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-293.50440.15%
2025-04-283.4990-0.39%
2025-04-253.51280.29%
2025-04-243.50270.01%
2025-04-233.50241.05%
2025-04-223.46610.33%
2025-04-213.45470.69%
2025-04-183.4310-0.19%
基金全称 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 胡晓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.64亿元 份额规模 1.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -2.71%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.85%
最近两年 -19.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股76,400.0035,040,593.369.64
02057中通快递-W240,150.0034,018,305.369.35
09988阿里巴巴-W273,200.0032,270,995.978.87
601318中国平安414,500.0021,400,635.005.88
600782新钢股份3,226,100.0013,097,966.003.60
600019宝钢股份1,818,309.0013,091,824.803.60
002444巨星科技347,400.0010,286,514.002.83
02313申洲国际165,600.008,924,725.842.45
601333广深铁路3,033,100.008,826,321.002.43
06186中国飞鹤1,616,000.008,753,891.552.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业113,754,790.3431.2867.09
金融业21,400,635.005.8812.62
交通运输、仓储和邮政业8,826,321.002.435.21
采矿业7,475,850.002.064.41
水利、环境和公共设施管理业6,493,302.001.793.83
信息传输、软件和信息技术服务业5,911,920.001.633.49
批发和零售业5,701,760.001.573.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.144.743.68363,668,654.09
2024-12-3187.064.775.98361,167,613.23
2024-09-3089.194.328.43396,168,890.64
2024-06-3084.272.9912.63368,673,391.62
2024-03-3182.44-19.45345,752,691.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-胡晓44918.05
2021-10-292025-03-08杨仁眉1226-42.75
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