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首页 > 基金> 中信证券增利一年C(900188)
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中信证券增利一年C

(900188)
净值：
1.2235
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5489 2025-04-18
  • 净值走势
中信证券增利一年C(900188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.2235-0.01%
2025-04-171.2236-0.02%
2025-04-161.2238-0.01%
2025-04-151.2239-0.04%
2025-04-141.22440.02%
2025-04-111.2241-0.05%
2025-04-101.22470.08%
2025-04-091.22370.08%
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基金情况

基金全称 中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 11.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.461.73225,007,019.17
2024-09-30-68.9410.51129,761,037.47
2024-06-30-135.012.17128,599,905.59
2024-03-31-119.035.87126,357,128.99
2023-12-31-131.041.62122,387,025.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-李天颖66-0.15
2022-07-272025-02-13田宇93213.13
2021-10-142022-11-28邱丹4105.65
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