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中信证券品质生活混合C

(900133)

净值:
0.6550
日增长率:
1.11%
累计净值:3.4596 2025-04-29
  • 净值走势
中信证券品质生活混合C(900133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.65501.11%
2025-04-280.64780.23%
2025-04-250.6463-0.87%
2025-04-240.65200.98%
2025-04-230.64570.05%
2025-04-220.64540.58%
2025-04-210.64170.39%
2025-04-180.6392-0.45%
基金全称 中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 罗翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.21%
最近一月 0.94%
最近三月 9.67%
最近六月 0.00%
最近一年 6.04%
最近两年 -12.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团380,300.0029,853,550.009.45
00700腾讯控股56,900.0026,443,973.438.37
09992泡泡玛特153,400.0022,449,039.217.11
09858优然牧业7,413,000.0016,636,551.125.27
600519贵州茅台9,500.0014,829,500.004.70
02319蒙牛乳业714,000.0012,819,098.884.06
603369今世缘192,900.0010,200,552.003.23
600060海信视像408,200.0010,131,524.003.21
000651格力电器220,400.0010,019,384.003.17
600809山西汾酒45,800.009,814,024.003.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业152,078,514.9548.1692.92
农、林、牧、渔业6,120,650.001.943.74
信息传输、软件和信息技术服务业5,472,963.361.733.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.655.783.13315,777,390.18
2024-12-3190.005.962.06305,481,784.18
2024-09-3090.955.194.29331,000,660.52
2024-06-3085.156.218.86315,307,951.44
2024-03-3186.848.126.30343,228,035.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-16-罗翔1386-41.58
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