基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券品质生活混合C(900133) |
净值：
0.6617
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：3.4663 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 380,300.00 | 29,853,550.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,900.00 | 26,443,973.43 | 8.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 153,400.00 | 22,449,039.21 | 7.11 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,413,000.00 | 16,636,551.12 | 5.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 14,829,500.00 | 4.70 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 714,000.00 | 12,819,098.88 | 4.06 |
| 603369 | 今世缘 | 192,900.00 | 10,200,552.00 | 3.23 |
| 600060 | 海信视像 | 408,200.00 | 10,131,524.00 | 3.21 |
| 000651 | 格力电器 | 220,400.00 | 10,019,384.00 | 3.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 45,800.00 | 9,814,024.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,078,514.95 | 48.16 | 92.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,120,650.00 | 1.94 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,472,963.36 | 1.73 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.65 | 5.78 | 3.13 | 315,777,390.18 |
| 2024-12-31 | 90.00 | 5.96 | 2.06 | 305,481,784.18 |
| 2024-09-30 | 90.95 | 5.19 | 4.29 | 331,000,660.52 |
| 2024-06-30 | 85.15 | 6.21 | 8.86 | 315,307,951.44 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 8.12 | 6.30 | 343,228,035.21 |
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