基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信卓越成长两年持有混合C(900100) |
净值：
1.9944
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：3.7010 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 14,096,323.00 | 337,888,862.31 | 10.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 18,606,200.00 | 300,304,068.00 | 9.30 |
| 600901 | 江苏金租 | 46,352,300.00 | 280,894,938.00 | 8.70 |
| 00425 | 敏实集团 | 13,696,000.00 | 280,160,993.28 | 8.67 |
| 00941 | 中国移动 | 2,661,000.00 | 211,655,194.92 | 6.55 |
| 02688 | 新奥能源 | 2,564,700.00 | 146,848,669.31 | 4.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 10,551,100.00 | 146,449,268.00 | 4.53 |
| 605196 | 华通线缆 | 6,986,800.00 | 123,037,548.00 | 3.81 |
| 300852 | 四会富仕 | 3,406,000.00 | 109,911,620.00 | 3.40 |
| 002102 | 能特科技 | 31,543,900.00 | 99,678,724.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,387,909,715.31 | 42.97 | 70.60 |
| 金融业 | 427,344,206.00 | 13.23 | 21.74 |
| 采矿业 | 79,205,558.00 | 2.45 | 4.03 |
| 房地产业 | 35,903,925.00 | 1.11 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,423,962.80 | 1.10 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.81 | 6.61 | 4.30 | 3,230,037,679.39 |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.77 | 2.75 | 3,683,466,380.29 |
| 2024-12-31 | 90.57 | 5.92 | 5.94 | 3,848,777,540.22 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 4.93 | 4.14 | 4,776,393,469.98 |
| 2024-06-30 | 92.34 | 5.94 | 2.32 | 4,837,833,503.64 |
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