基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券红利价值B(900099) |
净值：
1.1543
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.1110 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 8,873,900.00 | 261,868,789.00 | 6.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 708,300.00 | 188,407,800.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 2,025,200.00 | 152,335,544.00 | 3.91 |
| 601398 | 工商银行 | 20,808,700.00 | 143,996,204.00 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,300.00 | 137,617,200.00 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,959,300.00 | 135,464,616.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,031,500.00 | 123,563,940.00 | 3.18 |
| 600309 | 万华化学 | 1,553,700.00 | 110,856,495.00 | 2.85 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,705,800.00 | 106,441,920.00 | 2.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,760,928.00 | 100,534,999.36 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,419,734,990.32 | 62.18 | 68.68 |
| 采矿业 | 397,333,405.00 | 10.21 | 11.28 |
| 金融业 | 367,838,771.00 | 9.45 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,105,151.00 | 3.81 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,549,980.58 | 2.99 | 3.31 |
| 建筑业 | 58,213,800.00 | 1.50 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,533,225.00 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,965.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.53 | 5.95 | 3.36 | 3,891,714,515.46 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 5.28 | 4.76 | 4,562,725,425.73 |
| 2024-06-30 | 92.21 | 6.07 | 2.07 | 4,507,771,165.80 |
| 2024-03-31 | 91.61 | 5.58 | 3.41 | 4,827,243,356.39 |
| 2023-12-31 | 90.51 | 5.51 | 3.43 | 4,754,067,991.15 |
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