基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券红利价值B(900099) |
净值：
1.2224
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：2.1791 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 23,345,800.00 | 177,194,622.00 | 5.59 |
| 600900 | 长江电力 | 5,710,000.00 | 172,099,400.00 | 5.43 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2,687,663.00 | 155,212,538.25 | 4.90 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,559,361.00 | 142,115,282.37 | 4.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,105,200.00 | 138,551,400.00 | 4.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,748,400.00 | 128,246,804.00 | 4.05 |
| 002371 | 北方华创 | 252,100.00 | 111,481,141.00 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 1,529,200.00 | 110,408,240.00 | 3.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,062,200.00 | 107,028,180.00 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 377,300.00 | 95,162,606.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,666,721,941.29 | 52.59 | 58.22 |
| 金融业 | 490,561,591.48 | 15.48 | 17.14 |
| 采矿业 | 230,372,553.00 | 7.27 | 8.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,099,400.00 | 5.43 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,246,800.98 | 4.08 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,799,211.40 | 3.50 | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,015,363.88 | 1.99 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.33 | 7.35 | 2.95 | 3,169,220,433.54 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 6.67 | 2.60 | 3,475,211,698.96 |
| 2024-12-31 | 90.53 | 5.95 | 3.36 | 3,891,714,515.46 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 5.28 | 4.76 | 4,562,725,425.73 |
| 2024-06-30 | 92.21 | 6.07 | 2.07 | 4,507,771,165.80 |
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