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中信债券优化一年持有债C(900097)
中信债券优化一年持有债C
(900097)
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累计净值：1.8956
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0652 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0650 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0647 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0652 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0650 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0653 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.0656 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.0650 | 0.11% |
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基金全称
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中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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刘琦 李天颖
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.8889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.64%
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最近两年
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0.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,526,900.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 3,085,868.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 53,600.00 | 2,767,368.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 57,400.00 | 2,484,846.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,656,350.00 | 0.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,574,580.00 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 55,600.00 | 1,546,236.00 | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 64,500.00 | 1,456,410.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,400.00 | 1,455,840.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,599.00 | 1,406,093.88 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,969,844.44 | 11.07 | 55.83 |
| 金融业 | 25,643,648.20 | 4.00 | 20.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,361,093.49 | 1.15 | 5.79 |
| 采矿业 | 5,788,546.88 | 0.90 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,420,638.00 | 0.69 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,637,767.00 | 0.57 | 2.86 |
| 建筑业 | 2,117,406.00 | 0.33 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,280,787.80 | 0.20 | 1.01 |
| 房地产业 | 1,220,782.00 | 0.19 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,072,554.00 | 0.17 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,067,633.00 | 0.17 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 954,719.00 | 0.15 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 581,156.00 | 0.09 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 505,412.00 | 0.08 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,577.00 | 0.03 | 0.15 |
| 综合 | 148,430.00 | 0.02 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 101,332.00 | 0.02 | 0.08 |
| 教育 | 62,766.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.82 | 91.64 | 3.46 | 641,355,790.94 |
| 2024-12-31 | 17.48 | 84.31 | 6.14 | 732,241,949.12 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 84.54 | 3.99 | 855,852,509.84 |
| 2024-06-30 | 19.15 | 83.11 | 5.74 | 913,442,609.87 |
| 2024-03-31 | 16.71 | 93.82 | 8.20 | 1,397,943,637.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 李天颖 | 80 | -0.68 |
| 2022-10-11 | - | 刘琦 | 936 | -0.39 |
| 2021-05-31 | 2025-02-13 | 田宇 | 1354 | 1.52 |
| 2021-05-31 | 2022-10-11 | 罗翔 | 498 | 1.23 |
| 2021-05-31 | 2022-10-11 | 曹霞 | 498 | 1.23 |
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