基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信卓越成长两年持有混合B(900090) |
净值：
1.8559
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日增长率：
0.40%
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累计净值：3.5625 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 20,894,900.00 | 303,602,897.00 | 8.24 |
| 00941 | 中国移动 | 3,510,000.00 | 275,048,443.80 | 7.47 |
| 300001 | 特锐德 | 10,826,323.00 | 262,321,806.29 | 7.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 14,170,250.00 | 245,136,114.34 | 6.66 |
| 600901 | 江苏金租 | 46,535,700.00 | 244,777,782.00 | 6.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,066,587.00 | 166,112,263.06 | 4.51 |
| 00425 | 敏实集团 | 8,052,000.00 | 155,859,101.64 | 4.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,854,473.00 | 128,718,970.93 | 3.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 11,308,127.00 | 117,943,764.61 | 3.20 |
| 688700 | 东威科技 | 2,946,275.00 | 115,022,576.00 | 3.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,275,167.00 | 114,916,488.96 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,607,869,508.64 | 43.65 | 73.58 |
| 金融业 | 362,721,546.61 | 9.85 | 16.60 |
| 采矿业 | 171,116,808.96 | 4.65 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,906,537.83 | 0.70 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 17,711,740.00 | 0.48 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.77 | 2.75 | 3,683,466,380.29 |
| 2024-12-31 | 90.57 | 5.92 | 5.94 | 3,848,777,540.22 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 4.93 | 4.14 | 4,776,393,469.98 |
| 2024-06-30 | 92.34 | 5.94 | 2.32 | 4,837,833,503.64 |
| 2024-03-31 | 93.90 | 5.56 | 1.50 | 4,933,266,627.73 |
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