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中信证券信远一年持有混合C(900087)
中信证券信远一年持有混合C
(900087)
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累计净值：0.4816
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2025-07-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-11 | 0.4816 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.4816 | 0.82% |
| 2025-07-09 | 0.4777 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 0.4777 | -0.08% |
| 2025-07-07 | 0.4781 | 0.29% |
| 2025-07-04 | 0.4767 | 0.44% |
| 2025-07-03 | 0.4746 | -0.19% |
| 2025-07-02 | 0.4755 | 0.57% |
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基金全称
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中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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魏孛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 136,000.00 | 983,625.98 | 8.21 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 954,476.64 | 7.97 |
| 01398 | 工商银行 | 112,000.00 | 636,171.65 | 5.31 |
| 600901 | 江苏金租 | 70,100.00 | 424,806.00 | 3.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 28,600.00 | 396,968.00 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 7,400.00 | 340,030.00 | 2.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 62,500.00 | 262,500.00 | 2.19 |
| 601398 | 工商银行 | 29,400.00 | 223,146.00 | 1.86 |
| 601857 | 中国石油 | 25,800.00 | 220,590.00 | 1.84 |
| 601328 | 交通银行 | 27,000.00 | 216,000.00 | 1.80 |
| 601169 | 北京银行 | 31,500.00 | 215,145.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 11,255.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,563,169.00 | 21.40 | 54.39 |
| 制造业 | 864,264.94 | 7.22 | 18.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,222.00 | 3.15 | 8.00 |
| 采矿业 | 275,934.00 | 2.30 | 5.86 |
| 建筑业 | 220,020.00 | 1.84 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,442.44 | 1.57 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 89,592.00 | 0.75 | 1.90 |
| 房地产业 | 72,243.00 | 0.60 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,645.00 | 0.40 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 14,078.00 | 0.12 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.84 | 32.98 | 34.01 | 11,977,685.42 |
| 2025-03-31 | 75.11 | 16.12 | 9.34 | 32,907,296.00 |
| 2024-12-31 | 63.16 | 22.52 | 14.71 | 54,876,429.66 |
| 2024-09-30 | 65.29 | 11.34 | 19.98 | 54,807,993.38 |
| 2024-06-30 | 60.62 | 11.77 | 27.79 | 52,427,221.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | 2025-07-11 | 魏孛 | 558 | 16.08 |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -27.01 |
| 2021-03-31 | 2024-01-16 | 蔡青 | 1021 | -45.18 |
| 2021-03-31 | 2021-06-30 | 胡淼 | 91 | 13.05 |
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