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首页 > 基金> 中信证券中短债债券E(900080)
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中信证券中短债债券E

(900080)
净值：
1.0787
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0787 2025-07-02
  • 净值走势
中信证券中短债债券E(900080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.07870.05%
2025-07-011.07820.02%
2025-06-301.07800.01%
2025-06-271.07790.01%
2025-06-261.0778-0.01%
2025-06-251.07790.00%
2025-06-241.0779-0.01%
2025-06-231.07800.03%
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基金情况

基金全称 中信证券中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.3607亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.353.211,865,646,710.17
2024-12-31-112.681.733,804,581,680.27
2024-09-30-97.226.176,031,698,908.59
2024-06-30-98.592.125,484,755,732.06
2024-03-31-101.912.103,366,150,602.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-13-李天颖10257.87
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