基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选价值成长混合C(900079) |
净值：
0.9394
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9394 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,435,500.00 | 114,179,268.06 | 7.72 |
| 000651 | 格力电器 | 2,335,100.00 | 104,892,692.00 | 7.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 197,800.00 | 90,857,372.88 | 6.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,216,201.00 | 72,400,869.88 | 4.90 |
| 000333 | 美的集团 | 988,400.00 | 71,362,480.00 | 4.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,228,994.00 | 71,171,778.42 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 264,700.00 | 66,762,634.00 | 4.52 |
| 01585 | 雅迪控股 | 4,228,000.00 | 48,494,280.58 | 3.28 |
| 00135 | 昆仑能源 | 6,670,000.00 | 46,413,755.28 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 823,500.00 | 45,687,780.00 | 3.09 |
| 600941 | 中国移动 | 197,700.00 | 22,251,135.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,881,587.75 | 31.71 | 63.49 |
| 金融业 | 176,172,347.88 | 11.91 | 23.86 |
| 采矿业 | 71,171,778.42 | 4.81 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,251,135.00 | 1.50 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.84 | 5.92 | 18.72 | 1,478,611,053.83 |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.60 | 4.71 | 1,629,095,609.84 |
| 2024-12-31 | 82.12 | 5.47 | 13.85 | 1,775,309,882.84 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 5.02 | 10.26 | 2,034,911,501.77 |
| 2024-06-30 | 86.68 | 6.43 | 6.51 | 1,975,513,929.11 |
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