基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选价值成长混合C(900079) |
净值：
0.9031
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7215 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,669,300.00 | 166,769,685.00 | 9.39 |
| 000333 | 美的集团 | 2,113,000.00 | 158,939,860.00 | 8.95 |
| 00941 | 中国移动 | 1,656,000.00 | 119,479,638.24 | 6.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,600.00 | 115,214,400.00 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 268,600.00 | 71,447,600.00 | 4.02 |
| 600079 | 人福医药 | 2,872,100.00 | 67,149,698.00 | 3.78 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,748,800.00 | 63,129,792.00 | 3.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 832,600.00 | 61,470,858.00 | 3.46 |
| 00135 | 昆仑能源 | 6,806,000.00 | 53,848,799.76 | 3.03 |
| 600941 | 中国移动 | 368,400.00 | 43,530,144.00 | 2.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,000.00 | 42,419,408.40 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,246,711.04 | 52.00 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,748,773.30 | 2.86 | 4.81 |
| 金融业 | 37,661,778.00 | 2.12 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 24,591,302.70 | 1.39 | 2.33 |
| 采矿业 | 18,657,439.28 | 1.05 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 372,762.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,965.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.12 | 5.47 | 13.85 | 1,775,309,882.84 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 5.02 | 10.26 | 2,034,911,501.77 |
| 2024-06-30 | 86.68 | 6.43 | 6.51 | 1,975,513,929.11 |
| 2024-03-31 | 83.97 | 5.41 | 10.21 | 2,071,072,250.84 |
| 2023-12-31 | 82.00 | 6.89 | 3.11 | 2,034,375,757.82 |
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