基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选价值成长混合C(900079) |
净值：
0.9131
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.7315 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,821,900.00 | 143,019,150.00 | 8.78 |
| 000651 | 格力电器 | 2,335,100.00 | 106,153,646.00 | 6.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 214,600.00 | 99,734,212.62 | 6.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,692,994.00 | 99,267,678.72 | 6.09 |
| 00941 | 中国移动 | 1,248,500.00 | 97,834,182.93 | 6.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 264,700.00 | 66,953,218.00 | 4.11 |
| 688372 | 伟测科技 | 792,612.00 | 63,710,152.56 | 3.91 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3,770,000.00 | 53,232,437.70 | 3.27 |
| 00135 | 昆仑能源 | 6,806,000.00 | 48,304,965.65 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,100.00 | 46,986,100.00 | 2.88 |
| 600941 | 中国移动 | 245,900.00 | 26,399,824.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 724,973,622.53 | 44.50 | 76.06 |
| 金融业 | 102,496,258.00 | 6.29 | 10.75 |
| 采矿业 | 99,267,678.72 | 6.09 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,460,518.17 | 1.62 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.60 | 4.71 | 1,629,095,609.84 |
| 2024-12-31 | 82.12 | 5.47 | 13.85 | 1,775,309,882.84 |
| 2024-09-30 | 86.68 | 5.02 | 10.26 | 2,034,911,501.77 |
| 2024-06-30 | 86.68 | 6.43 | 6.51 | 1,975,513,929.11 |
| 2024-03-31 | 83.97 | 5.41 | 10.21 | 2,071,072,250.84 |
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