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中信证券稳健回报混合C(900078)
中信证券稳健回报混合C
(900078)
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累计净值：0.6447
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.6447 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 0.6447 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 0.6442 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 0.6441 | 2.86% |
| 2025-07-16 | 0.6262 | -0.68% |
| 2025-07-15 | 0.6305 | 4.42% |
| 2025-07-14 | 0.6038 | 1.11% |
| 2025-07-11 | 0.5972 | 0.40% |
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基金全称
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中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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蔡青
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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1.0812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 428,000.00 | 23,431,433.52 | 8.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 167,700.00 | 22,535,526.00 | 8.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 472,000.00 | 19,267,058.88 | 7.36 |
| 01347 | 华虹半导体 | 436,000.00 | 13,815,985.44 | 5.27 |
| 300502 | 新易盛 | 103,320.00 | 13,123,706.40 | 5.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 160,300.00 | 11,285,120.00 | 4.31 |
| 03896 | 金山云 | 1,782,000.00 | 10,805,420.74 | 4.13 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 91,300.00 | 9,985,481.00 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,900.00 | 9,612,174.00 | 3.67 |
| 688183 | 生益电子 | 164,415.00 | 8,418,048.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,074,867.60 | 51.19 | 96.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,509,740.00 | 2.10 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.12 | 5.23 | 9.58 | 261,930,932.03 |
| 2025-03-31 | 88.35 | 6.24 | 6.03 | 261,026,563.00 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 5.89 | 5.73 | 265,795,160.30 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 5.50 | 4.60 | 313,396,012.36 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.62 | 7.75 | 305,441,420.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -18.10 |
| 2020-09-18 | 2025-07-22 | 蔡青 | 1773 | -45.91 |
| 2020-09-16 | 2021-06-30 | 胡淼 | 287 | 2.01 |
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