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中信证券稳健回报混合C(900078)
中信证券稳健回报混合C
(900078)
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累计净值：1.2544
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5111 | 0.49% |
| 2025-04-17 | 0.5086 | 0.65% |
| 2025-04-16 | 0.5053 | -1.83% |
| 2025-04-15 | 0.5147 | -0.98% |
| 2025-04-14 | 0.5198 | 0.89% |
| 2025-04-11 | 0.5152 | 2.98% |
| 2025-04-10 | 0.5003 | 3.52% |
| 2025-04-09 | 0.4833 | 3.98% |
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基金全称
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中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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蔡青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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1.3315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-16.16%
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最近三月
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-5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.29%
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最近两年
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-30.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 159,400.00 | 22,776,065.06 | 8.57 |
| 00300 | 美的集团 | 319,100.00 | 22,707,329.91 | 8.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,135.00 | 13,248,830.00 | 4.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 316,900.00 | 12,565,085.00 | 4.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 460,800.00 | 12,155,904.00 | 4.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 160,300.00 | 11,592,896.00 | 4.36 |
| 300502 | 新易盛 | 97,000.00 | 11,211,260.00 | 4.22 |
| 600418 | 江淮汽车 | 260,800.00 | 9,780,000.00 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,820.00 | 9,735,058.20 | 3.66 |
| 300748 | 金力永磁 | 392,700.00 | 7,021,476.00 | 2.64 |
| 06680 | 金力永磁 | 319,400.00 | 2,349,582.74 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,995,903.26 | 47.78 | 71.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,386,217.00 | 15.57 | 23.42 |
| 金融业 | 8,366,250.00 | 3.15 | 4.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.23 | 5.89 | 5.73 | 265,795,160.30 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 5.50 | 4.60 | 313,396,012.36 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.62 | 7.75 | 305,441,420.77 |
| 2024-03-31 | 55.27 | 5.56 | 38.71 | 293,544,090.47 |
| 2023-12-31 | 91.15 | 5.68 | 3.76 | 285,520,291.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-18 | - | 蔡青 | 1676 | -57.12 |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -18.10 |
| 2020-09-16 | 2021-06-30 | 胡淼 | 287 | 2.01 |
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