基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券成长动力C(900059) |
净值：
1.5823
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.5929 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,800.00 | 27,326,988.36 | 9.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 357,000.00 | 14,597,730.00 | 5.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 86,200.00 | 12,614,779.53 | 4.44 |
| 00425 | 敏实集团 | 586,000.00 | 11,342,950.02 | 3.99 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,449,000.00 | 9,984,623.76 | 3.52 |
| 300679 | 电连技术 | 156,000.00 | 8,871,720.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,200.00 | 8,650,548.00 | 3.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 329,500.00 | 8,613,130.00 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 183,400.00 | 8,337,364.00 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 99,900.00 | 7,842,150.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,269,447.56 | 45.51 | 88.28 |
| 卫生和社会工作 | 9,226,138.00 | 3.25 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,499,244.62 | 2.29 | 4.44 |
| 采矿业 | 1,435,230.00 | 0.51 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.79 | 10.30 | 284,052,576.51 |
| 2024-12-31 | 80.03 | 4.45 | 17.37 | 296,762,685.84 |
| 2024-09-30 | 92.11 | 4.95 | 1.20 | 324,517,742.19 |
| 2024-06-30 | 82.07 | 5.96 | 12.08 | 301,289,188.96 |
| 2024-03-31 | 86.94 | 5.60 | 7.88 | 318,638,789.13 |
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