基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券成长动力C(900059) |
净值：
1.5590
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：2.5696 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,100.00 | 22,427,298.33 | 7.56 |
| 000651 | 格力电器 | 412,400.00 | 18,743,580.00 | 6.32 |
| 00941 | 中国移动 | 243,000.00 | 17,532,338.22 | 5.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 373,600.00 | 15,227,936.00 | 5.13 |
| 601138 | 工业富联 | 564,447.00 | 12,135,610.50 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,600.00 | 12,129,600.00 | 4.09 |
| 002920 | 德赛西威 | 71,000.00 | 7,817,810.00 | 2.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 105,700.00 | 7,803,831.00 | 2.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 293,900.00 | 7,585,559.00 | 2.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 323,000.00 | 5,816,948.34 | 1.96 |
| 600938 | 中国海油 | 65,200.00 | 1,924,052.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,843,774.73 | 53.53 | 94.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,091,305.00 | 2.05 | 3.61 |
| 采矿业 | 1,924,052.00 | 0.65 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,471,465.00 | 0.50 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,912.02 | 0.11 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,965.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.03 | 4.45 | 17.37 | 296,762,685.84 |
| 2024-09-30 | 92.11 | 4.95 | 1.20 | 324,517,742.19 |
| 2024-06-30 | 82.07 | 5.96 | 12.08 | 301,289,188.96 |
| 2024-03-31 | 86.94 | 5.60 | 7.88 | 318,638,789.13 |
| 2023-12-31 | 86.70 | 5.61 | 8.16 | 318,303,428.28 |
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