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中信增益十八个月持有债券C(900057)
中信增益十八个月持有债券C
(900057)
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累计净值：1.2192
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0930 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0927 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0934 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0931 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0942 | 0.14% |
| 2025-04-22 | 1.0927 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0932 | 0.12% |
| 2025-04-18 | 1.0919 | 0.02% |
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基金全称
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中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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李天颖 李品科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.06%
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最近两年
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1.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 9,200.00 | 418,232.00 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,400.00 | 384,366.00 | 1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,100.00 | 117,693.00 | 0.33 |
| 605196 | 华通线缆 | 7,200.00 | 97,920.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 94,200.00 | 0.27 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 93,565.00 | 0.26 |
| 600419 | 天润乳业 | 8,800.00 | 84,744.00 | 0.24 |
| 300679 | 电连技术 | 1,400.00 | 79,618.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,726,377.34 | 7.69 | 91.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,181.43 | 0.27 | 3.27 |
| 卫生和社会工作 | 84,809.00 | 0.24 | 2.86 |
| 采矿业 | 61,730.00 | 0.17 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.38 | 92.41 | 7.09 | 35,454,809.66 |
| 2024-12-31 | 6.50 | 98.83 | 5.49 | 47,669,756.04 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 87.60 | 10.80 | 50,456,569.23 |
| 2024-06-30 | 8.63 | 82.06 | 9.97 | 49,974,771.68 |
| 2024-03-31 | 14.08 | 87.58 | 5.32 | 43,246,283.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 李天颖 | 1505 | 7.26 |
| 2021-03-19 | - | 李品科 | 1505 | 7.26 |
| 2021-03-17 | 2022-10-11 | 郭羽 | 573 | 5.74 |
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