首页 >
基金>
中信增益十八个月持有债券C(900057)
中信增益十八个月持有债券C
(900057)
|
|
|
累计净值：1.2231
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.0969 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0966 | -0.29% |
| 2025-05-14 | 1.0998 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 1.0996 | -0.08% |
| 2025-05-12 | 1.1005 | 0.34% |
| 2025-05-09 | 1.0968 | -0.13% |
| 2025-05-08 | 1.0982 | 0.18% |
| 2025-05-07 | 1.0962 | -0.06% |
|
基金全称
|
中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
中信证券资产管理
|
|
基金经理
|
李天颖 李品科
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2933亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
0.40%
|
|
最近三月
|
-1.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.27%
|
|
最近两年
|
1.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 9,200.00 | 418,232.00 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,400.00 | 384,366.00 | 1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,100.00 | 117,693.00 | 0.33 |
| 605196 | 华通线缆 | 7,200.00 | 97,920.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 94,200.00 | 0.27 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 93,565.00 | 0.26 |
| 600419 | 天润乳业 | 8,800.00 | 84,744.00 | 0.24 |
| 300679 | 电连技术 | 1,400.00 | 79,618.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,726,377.34 | 7.69 | 91.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,181.43 | 0.27 | 3.27 |
| 卫生和社会工作 | 84,809.00 | 0.24 | 2.86 |
| 采矿业 | 61,730.00 | 0.17 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.38 | 92.41 | 7.09 | 35,454,809.66 |
| 2024-12-31 | 6.50 | 98.83 | 5.49 | 47,669,756.04 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 87.60 | 10.80 | 50,456,569.23 |
| 2024-06-30 | 8.63 | 82.06 | 9.97 | 49,974,771.68 |
| 2024-03-31 | 14.08 | 87.58 | 5.32 | 43,246,283.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 李天颖 | 1522 | 7.50 |
| 2021-03-19 | - | 李品科 | 1522 | 7.50 |
| 2021-03-17 | 2022-10-11 | 郭羽 | 573 | 5.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
