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中信证券现金添利

(900055)

每万份收益:
0.3578元
7日年化率:
1.2660%
2025-05-03
  • 净值走势
中信证券现金添利(900055)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.35781.2660%
2025-05-020.35781.2560%
2025-04-300.34741.2310%
2025-04-290.33091.2290%
2025-04-280.33801.2330%
2025-04-270.33831.2360%
2025-04-260.33831.2380%
2025-04-250.34051.2400%
基金全称 中信证券现金添利货币型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 李天颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.42亿元 份额规模 11.4238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11242028924广发银行CD28999,648,336.048.72
11240517724建设银行CD17749,846,934.794.36
11250400725中国银行CD00749,777,743.684.36
11250311125农业银行CD11149,777,255.284.36
11241541624民生银行CD41649,401,527.594.32
11250511425建设银行CD11439,851,984.443.49
11250209725工商银行CD09739,836,947.653.49
11250210425工商银行CD10439,836,408.473.49
11250210025工商银行CD10039,832,800.433.49
11259108825宁波银行CD00629,964,188.132.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-65.3624.671,142,377,962.83
2024-12-31-34.6144.731,203,668,449.83
2024-09-30-34.4965.63606,861,218.20
2024-06-30-20.9153.71667,342,005.40
2024-03-31-38.1542.68523,129,836.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-28-李天颖10124.17
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