基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券臻选回报混合B(900052) |
净值：
0.7869
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.7869 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,379,500.00 | 189,264,763.74 | 7.76 |
| 000651 | 格力电器 | 3,875,300.00 | 174,078,476.00 | 7.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,420.00 | 151,437,932.40 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 327,100.00 | 150,249,983.16 | 6.16 |
| 600000 | 浦发银行 | 9,883,238.00 | 137,179,343.44 | 5.63 |
| 000333 | 美的集团 | 1,634,700.00 | 118,025,340.00 | 4.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,660,300.00 | 116,873,379.00 | 4.79 |
| 01585 | 雅迪控股 | 6,976,000.00 | 80,013,268.99 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 1,361,700.00 | 75,547,116.00 | 3.10 |
| 00135 | 昆仑能源 | 10,492,000.00 | 73,009,463.33 | 2.99 |
| 600941 | 中国移动 | 325,500.00 | 36,635,025.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,142,206.84 | 33.19 | 63.84 |
| 金融业 | 304,783,264.44 | 12.50 | 24.05 |
| 采矿业 | 116,873,379.00 | 4.79 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,635,025.00 | 1.50 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.98 | 5.59 | 16.15 | 2,437,893,810.16 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 6.35 | 4.21 | 2,710,421,570.98 |
| 2024-12-31 | 86.02 | 5.70 | 9.24 | 3,016,461,779.08 |
| 2024-09-30 | 89.95 | 5.54 | 6.44 | 3,564,864,703.31 |
| 2024-06-30 | 88.95 | 5.77 | 5.07 | 3,496,233,836.95 |
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