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中信证券臻选回报混合B

(900052)

净值:
0.7559
日增长率:
0.15%
累计净值:0.7559 2025-04-30
  • 净值走势
中信证券臻选回报混合B(900052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75590.15%
2025-04-290.7548-0.12%
2025-04-280.75570.43%
2025-04-250.7525-0.29%
2025-04-240.7547-0.22%
2025-04-230.7564-0.29%
2025-04-220.75860.01%
2025-04-210.75851.23%
基金全称 中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 张燕珍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.03亿元 份额规模 32.6273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -1.47%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.01%
最近两年 -12.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团2,940,400.00230,821,400.008.52
000651格力电器3,875,300.00176,171,138.006.50
00700腾讯控股360,300.00167,447,515.416.18
600547山东黄金6,165,040.00165,716,275.206.11
00941中国移动2,081,000.00163,070,031.786.02
300750宁德时代453,620.00114,738,642.804.23
688372伟测科技1,350,147.00108,524,815.864.00
00135昆仑能源12,628,000.0089,626,080.853.31
01585雅迪控股6,160,000.0086,979,261.603.21
600519贵州茅台50,300.0078,518,300.002.90
600941中国移动532,700.0057,190,672.002.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,218,156,844.5344.9477.80
采矿业165,716,275.206.1110.58
金融业124,710,759.004.607.96
信息传输、软件和信息技术服务业57,265,001.052.113.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.056.354.212,710,421,570.98
2024-12-3186.025.709.243,016,461,779.08
2024-09-3089.955.546.443,564,864,703.31
2024-06-3088.955.775.073,496,233,836.95
2024-03-3191.625.662.163,722,040,528.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-15-张燕珍1663-31.51
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