基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券量化优选A(900029) |
净值：
1.1214
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.1204 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,115.00 | 10,028,734.80 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 122,243.00 | 6,782,041.64 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,040.00 | 6,567,808.80 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 251,902.00 | 4,912,089.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 64,600.00 | 4,664,120.00 | 1.87 |
| 300059 | 东方财富 | 197,900.00 | 4,577,427.00 | 1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 725,900.00 | 4,268,292.00 | 1.71 |
| 000725 | 京东方A | 987,900.00 | 3,941,721.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 123,548.00 | 3,723,736.72 | 1.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 631,600.00 | 3,644,332.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,110,150.63 | 44.62 | 49.51 |
| 金融业 | 56,447,958.84 | 22.67 | 25.15 |
| 采矿业 | 12,497,492.00 | 5.02 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,765,107.72 | 4.32 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,928,593.00 | 3.99 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,514,986.82 | 3.42 | 3.79 |
| 建筑业 | 5,639,661.00 | 2.26 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,081,065.00 | 1.24 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,264,339.00 | 0.91 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,215,200.00 | 0.89 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,776,846.00 | 0.71 | 0.79 |
| 教育 | 190,026.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | 5.69 | 5.92 | 249,032,316.13 |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.80 | 5.02 | 256,380,038.30 |
| 2024-12-31 | 88.46 | 5.55 | 6.53 | 267,440,457.32 |
| 2024-09-30 | 91.12 | 5.60 | 4.36 | 271,894,091.43 |
| 2024-06-30 | 89.36 | 7.78 | 3.40 | 249,489,198.34 |
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