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中信证券信远一年持有混合A(900027)
中信证券信远一年持有混合A
(900027)
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累计净值：0.4677
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.4677 | -0.32% |
| 2025-05-15 | 0.4692 | 0.09% |
| 2025-05-14 | 0.4688 | 0.64% |
| 2025-05-13 | 0.4658 | 0.39% |
| 2025-05-12 | 0.4640 | 0.19% |
| 2025-05-09 | 0.4631 | 0.56% |
| 2025-05-08 | 0.4605 | 0.37% |
| 2025-05-07 | 0.4588 | 0.72% |
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基金全称
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中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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魏孛
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.3119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.77%
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最近两年
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-17.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 31,000.00 | 2,429,202.78 | 7.38 |
| 00939 | 建设银行 | 356,000.00 | 2,290,321.73 | 6.96 |
| 01398 | 工商银行 | 439,000.00 | 2,274,219.31 | 6.91 |
| 600901 | 江苏金租 | 375,700.00 | 1,976,182.00 | 6.01 |
| 000651 | 格力电器 | 27,400.00 | 1,245,604.00 | 3.79 |
| 600000 | 浦发银行 | 97,300.00 | 1,014,839.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 969,696.00 | 2.95 |
| 01882 | 海天国际 | 46,000.00 | 883,950.03 | 2.69 |
| 000830 | 鲁西化工 | 26,300.00 | 317,178.00 | 0.96 |
| 000429 | 粤高速A | 22,068.00 | 312,924.24 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 32,000.00 | 220,480.00 | 0.67 |
| 601939 | 建设银行 | 23,900.00 | 211,037.00 | 0.64 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 32,208.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,687,540.00 | 20.32 | 39.71 |
| 制造业 | 5,580,754.74 | 16.96 | 33.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,426,529.24 | 4.33 | 8.47 |
| 采矿业 | 839,161.00 | 2.55 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,910.00 | 2.01 | 3.92 |
| 建筑业 | 590,383.00 | 1.79 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,679.00 | 1.11 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 344,606.00 | 1.05 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,981.90 | 0.75 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,896.00 | 0.25 | 0.49 |
| 房地产业 | 14,600.00 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.11 | 16.12 | 9.34 | 32,907,296.00 |
| 2024-12-31 | 63.16 | 22.52 | 14.71 | 54,876,429.66 |
| 2024-09-30 | 65.29 | 11.34 | 19.98 | 54,807,993.38 |
| 2024-06-30 | 60.62 | 11.77 | 27.79 | 52,427,221.60 |
| 2024-03-31 | 60.87 | 11.52 | 27.78 | 53,151,537.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 魏孛 | 490 | 10.38 |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -26.42 |
| 2021-03-31 | 2024-01-16 | 蔡青 | 1021 | -44.01 |
| 2021-03-31 | 2021-06-30 | 胡淼 | 91 | 13.16 |
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