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中信证券信远一年持有混合A

(900027)

净值:
0.4538
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.4538 2025-04-30
  • 净值走势
中信证券信远一年持有混合A(900027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.4538-0.98%
2025-04-290.4583-0.22%
2025-04-280.45930.66%
2025-04-250.4563-0.07%
2025-04-240.45660.29%
2025-04-230.4553-0.09%
2025-04-220.45570.40%
2025-04-210.4539-0.26%
基金全称 中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 魏孛
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.3119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -1.20%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.73%
最近两年 -27.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动31,000.002,429,202.787.38
00939建设银行356,000.002,290,321.736.96
01398工商银行439,000.002,274,219.316.91
600901江苏金租375,700.001,976,182.006.01
000651格力电器27,400.001,245,604.003.79
600000浦发银行97,300.001,014,839.003.08
600036招商银行22,400.00969,696.002.95
01882海天国际46,000.00883,950.032.69
000830鲁西化工26,300.00317,178.000.96
000429粤高速A22,068.00312,924.240.95
601398工商银行32,000.00220,480.000.67
601939建设银行23,900.00211,037.000.64
600941中国移动300.0032,208.000.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,687,540.0020.3239.71
制造业5,580,754.7416.9633.14
交通运输、仓储和邮政业1,426,529.244.338.47
采矿业839,161.002.554.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业659,910.002.013.92
建筑业590,383.001.793.51
信息传输、软件和信息技术服务业366,679.001.112.18
批发和零售业344,606.001.052.05
科学研究和技术服务业246,981.900.751.47
水利、环境和公共设施管理业82,896.000.250.49
房地产业14,600.000.040.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.1116.129.3432,907,296.00
2024-12-3163.1622.5214.7154,876,429.66
2024-09-3065.2911.3419.9854,807,993.38
2024-06-3060.6211.7727.7952,427,221.60
2024-03-3160.8711.5227.7853,151,537.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-魏孛4737.10
2023-04-282024-04-30刘峣368-26.42
2021-03-312024-01-16蔡青1021-44.01
2021-03-312021-06-30胡淼9113.16
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