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中信增益十八个月持有债券A(900017)
中信增益十八个月持有债券A
(900017)
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累计净值：1.1918
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0656 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0655 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0662 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 1.0683 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0694 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0695 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.0676 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.0660 | -0.02% |
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基金全称
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中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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李天颖 李品科
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.65%
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最近两年
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-0.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 25,600.00 | 431,104.00 | 0.90 |
| 000651 | 格力电器 | 7,900.00 | 359,055.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 256,788.00 | 0.54 |
| 600757 | 长江传媒 | 23,100.00 | 221,067.00 | 0.46 |
| 601138 | 工业富联 | 8,900.00 | 191,350.00 | 0.40 |
| 601138 | 工业富联 | 8,900.00 | 191,350.00 | 0.40 |
| 600079 | 人福医药 | 6,500.00 | 151,970.00 | 0.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 14,800.00 | 111,000.00 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 2,800.00 | 110,040.00 | 0.23 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,000.00 | 109,470.00 | 0.23 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,099.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,598,192.80 | 5.45 | 83.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,067.00 | 0.46 | 7.14 |
| 金融业 | 177,164.00 | 0.37 | 5.72 |
| 采矿业 | 82,628.00 | 0.17 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,682.00 | 0.04 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.50 | 98.83 | 5.49 | 47,669,756.04 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 87.60 | 10.80 | 50,456,569.23 |
| 2024-06-30 | 8.63 | 82.06 | 9.97 | 49,974,771.68 |
| 2024-03-31 | 14.08 | 87.58 | 5.32 | 43,246,283.54 |
| 2023-12-31 | 16.61 | 82.39 | 5.44 | 49,135,143.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | - | 李天颖 | 1493 | 4.43 |
| 2021-03-19 | - | 李品科 | 1493 | 4.43 |
| 2021-03-17 | 2022-10-11 | 郭羽 | 573 | 4.77 |
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