首页 >
基金>
中信增益十八个月持有债券A(900017)
中信增益十八个月持有债券A
(900017)
|
|
|
累计净值：1.2085
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.0823 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.0823 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.0806 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.0805 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.0790 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0787 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0787 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0791 | 0.04% |
|
基金全称
|
中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
中信证券资产管理
|
|
基金经理
|
李天颖 李品科
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0299亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 15,100.00 | 349,263.00 | 1.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,200.00 | 319,148.00 | 1.08 |
| 002273 | 水晶光电 | 14,100.00 | 281,577.00 | 0.96 |
| 300679 | 电连技术 | 5,700.00 | 258,666.00 | 0.88 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,300.00 | 234,899.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 226,998.00 | 0.77 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9,200.00 | 214,544.00 | 0.73 |
| 605196 | 华通线缆 | 9,500.00 | 167,295.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 3,400.00 | 152,728.00 | 0.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,300.00 | 140,963.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,401,482.40 | 11.55 | 79.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,283.08 | 1.31 | 9.05 |
| 金融业 | 349,263.00 | 1.19 | 8.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,701.00 | 0.26 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,211.00 | 0.16 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 1,248.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.46 | 95.25 | 5.13 | 29,461,477.51 |
| 2025-03-31 | 8.38 | 92.41 | 7.09 | 35,454,809.66 |
| 2024-12-31 | 6.50 | 98.83 | 5.49 | 47,669,756.04 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 87.60 | 10.80 | 50,456,569.23 |
| 2024-06-30 | 8.63 | 82.06 | 9.97 | 49,974,771.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-19 | 2025-07-22 | 李天颖 | 1591 | 6.07 |
| 2021-03-19 | 2025-07-22 | 李品科 | 1591 | 6.07 |
| 2021-03-17 | 2022-10-11 | 郭羽 | 573 | 4.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
