首页 > 基金> 中信证券债券增强A(900015)

中信证券债券增强A

(900015)

净值:
1.0645
日增长率:
0.02%
累计净值:1.8694 2025-04-30
  • 净值走势
中信证券债券增强A(900015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06450.02%
2025-04-291.06430.00%
2025-04-281.0643-0.01%
2025-04-251.06440.02%
2025-04-241.0642-0.01%
2025-04-231.0643-0.01%
2025-04-221.06440.01%
2025-04-211.06430.01%
基金全称 中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 刘琦 李天颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 5.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00156,100.000.18
601318中国平安1,000.0051,630.000.06
300750宁德时代200.0050,588.000.06
600036招商银行1,000.0043,290.000.05
002594比亚迪100.0037,490.000.04
000333美的集团400.0031,400.000.04
600900长江电力1,000.0027,810.000.03
000858五粮液200.0026,270.000.03
601166兴业银行1,200.0025,920.000.03
300059东方财富1,100.0024,838.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,166,307.801.3855.10
金融业454,022.000.5421.45
采矿业98,828.000.124.67
信息传输、软件和信息技术服务业96,875.000.114.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业81,437.000.103.85
交通运输、仓储和邮政业59,366.000.072.80
建筑业36,118.000.041.71
房地产业23,857.000.031.13
农、林、牧、渔业19,467.000.020.92
科学研究和技术服务业17,864.000.020.84
租赁和商务服务业17,408.000.020.82
批发和零售业16,199.000.020.77
文化、体育和娱乐业12,558.000.010.59
卫生和社会工作7,004.000.010.33
水利、环境和公共设施管理业4,351.000.010.21
综合2,616.00-0.12
住宿和餐饮业1,331.00-0.06
教育1,268.00-0.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.5185.9312.5684,439,827.59
2024-12-311.8786.8311.80114,468,233.38
2024-09-30-61.8522.49538,332,797.69
2024-06-302.7693.4211.7199,106,298.33
2024-03-313.5799.535.5559,621,591.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-李天颖81-0.05
2023-03-09-刘琦7885.79
2021-10-142025-02-13田宇12182.67
2021-10-142022-11-28罗翔410-3.83
2021-10-142022-10-17曹霞368-1.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年