基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券债券增强A(900015) |
净值：
1.0662
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.8711 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 51,630.00 | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,588.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000.00 | 43,290.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 400.00 | 31,400.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,810.00 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 26,270.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200.00 | 25,920.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 1,100.00 | 24,838.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,307.80 | 1.38 | 55.10 |
| 金融业 | 454,022.00 | 0.54 | 21.45 |
| 采矿业 | 98,828.00 | 0.12 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,875.00 | 0.11 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,437.00 | 0.10 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,366.00 | 0.07 | 2.80 |
| 建筑业 | 36,118.00 | 0.04 | 1.71 |
| 房地产业 | 23,857.00 | 0.03 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,467.00 | 0.02 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,864.00 | 0.02 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 17,408.00 | 0.02 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 16,199.00 | 0.02 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,558.00 | 0.01 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 7,004.00 | 0.01 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,351.00 | 0.01 | 0.21 |
| 综合 | 2,616.00 | - | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,331.00 | - | 0.06 |
| 教育 | 1,268.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.51 | 85.93 | 12.56 | 84,439,827.59 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 86.83 | 11.80 | 114,468,233.38 |
| 2024-09-30 | - | 61.85 | 22.49 | 538,332,797.69 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 93.42 | 11.71 | 99,106,298.33 |
| 2024-03-31 | 3.57 | 99.53 | 5.55 | 59,621,591.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 李天颖 | 98 | 0.11 |
| 2023-03-09 | - | 刘琦 | 805 | 5.96 |
| 2021-10-14 | 2025-02-13 | 田宇 | 1218 | 2.67 |
| 2021-10-14 | 2022-11-28 | 罗翔 | 410 | -3.83 |
| 2021-10-14 | 2022-10-17 | 曹霞 | 368 | -1.91 |
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