基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券债券增强A(900015) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.8757 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 27,740.00 | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 25,222.00 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 22,975.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 500.00 | 15,070.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,440.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 600.00 | 14,004.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 600.00 | 13,878.00 | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700.00 | 13,650.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 12,702.00 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 11,890.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,307.27 | 0.51 | 35.93 |
| 金融业 | 247,598.40 | 0.51 | 35.40 |
| 采矿业 | 47,885.00 | 0.10 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,109.00 | 0.08 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,802.00 | 0.06 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,521.00 | 0.05 | 3.79 |
| 建筑业 | 19,235.00 | 0.04 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,325.00 | 0.02 | 1.33 |
| 房地产业 | 8,251.00 | 0.02 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,955.00 | 0.01 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,473.80 | 0.01 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 3,524.00 | 0.01 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 3,103.00 | 0.01 | 0.44 |
| 综合 | 888.00 | - | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 758.00 | - | 0.11 |
| 教育 | 612.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.43 | 96.44 | 2.33 | 48,996,137.01 |
| 2025-03-31 | 2.51 | 85.93 | 12.56 | 84,439,827.59 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 86.83 | 11.80 | 114,468,233.38 |
| 2024-09-30 | - | 61.85 | 22.49 | 538,332,797.69 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 93.42 | 11.71 | 99,106,298.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-13 | 2025-07-22 | 李天颖 | 164 | 0.54 |
| 2023-03-09 | 2025-07-22 | 刘琦 | 871 | 6.42 |
| 2021-10-14 | 2025-02-13 | 田宇 | 1218 | 2.67 |
| 2021-10-14 | 2022-11-28 | 罗翔 | 410 | -3.83 |
| 2021-10-14 | 2022-10-17 | 曹霞 | 368 | -1.91 |
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