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中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A

(900012)

净值:
1.2631
日增长率:
0.54%
累计净值:2.4252 2025-07-21
  • 净值走势
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A(900012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.26310.54%
2025-07-181.25630.26%
2025-07-171.25310.00%
2025-07-161.24210.08%
2025-07-151.24110.47%
2025-07-141.23530.00%
2025-07-111.23340.19%
2025-07-101.23110.21%
基金全称 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司 中信证券资产管理
基金经理 徐君维
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 2.3657亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 5.81%
最近三月 7.31%
最近六月 0.00%
最近一年 24.50%
最近两年 6.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.964.30424,133,749.79
2025-03-31-5.7211.12484,226,490.02
2024-12-31-5.591.67495,825,989.25
2024-09-30-5.153.40553,162,758.03
2024-06-30-5.432.85526,978,341.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-徐君维1164.72
2024-03-062025-03-31汪崇阳39015.15
2021-07-222024-02-19陈晓非942-35.05
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