基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券成长动力A(900009) |
净值：
1.7858
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.7964 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,300.00 | 21,267,423.48 | 8.30 |
| 03888 | 金山软件 | 399,600.00 | 14,925,012.05 | 5.82 |
| 300679 | 电连技术 | 270,800.00 | 12,288,904.00 | 4.79 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 178,200.00 | 11,285,480.84 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 303,000.00 | 10,511,070.00 | 4.10 |
| 300059 | 东方财富 | 429,800.00 | 9,941,274.00 | 3.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 409,500.00 | 9,549,540.00 | 3.73 |
| 00425 | 敏实集团 | 420,000.00 | 8,591,385.60 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,800.00 | 8,576,568.00 | 3.35 |
| 002920 | 德赛西威 | 77,800.00 | 7,945,714.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,717,196.54 | 47.10 | 83.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,668,450.25 | 5.72 | 10.09 |
| 金融业 | 9,941,274.00 | 3.88 | 6.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.26 | 6.03 | 5.83 | 256,323,534.23 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.79 | 10.30 | 284,052,576.51 |
| 2024-12-31 | 80.03 | 4.45 | 17.37 | 296,762,685.84 |
| 2024-09-30 | 92.11 | 4.95 | 1.20 | 324,517,742.19 |
| 2024-06-30 | 82.07 | 5.96 | 12.08 | 301,289,188.96 |
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