首页 >
基金>
中信证券稳健回报混合A(900008)
中信证券稳健回报混合A
(900008)
|
|
|
累计净值：--
|
2025-07-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-23 | - | 0.00% |
| 2025-07-22 | - | 0.00% |
| 2025-07-21 | 0.6700 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 0.6694 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 0.6693 | 2.87% |
| 2025-07-16 | 0.6506 | -0.70% |
| 2025-07-15 | 0.6552 | 4.43% |
| 2025-07-14 | 0.6274 | 1.11% |
|
基金全称
|
中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
中信证券资产管理
|
|
基金经理
|
蔡青
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
3.1539亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 428,000.00 | 23,431,433.52 | 8.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 167,700.00 | 22,535,526.00 | 8.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 472,000.00 | 19,267,058.88 | 7.36 |
| 01347 | 华虹半导体 | 436,000.00 | 13,815,985.44 | 5.27 |
| 300502 | 新易盛 | 103,320.00 | 13,123,706.40 | 5.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 160,300.00 | 11,285,120.00 | 4.31 |
| 03896 | 金山云 | 1,782,000.00 | 10,805,420.74 | 4.13 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 91,300.00 | 9,985,481.00 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,900.00 | 9,612,174.00 | 3.67 |
| 688183 | 生益电子 | 164,415.00 | 8,418,048.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,074,867.60 | 51.19 | 96.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,509,740.00 | 2.10 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.12 | 5.23 | 9.58 | 261,930,932.03 |
| 2025-03-31 | 88.35 | 6.24 | 6.03 | 261,026,563.00 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 5.89 | 5.73 | 265,795,160.30 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 5.50 | 4.60 | 313,396,012.36 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.62 | 7.75 | 305,441,420.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-28 | 2024-04-30 | 刘峣 | 368 | -17.44 |
| 2020-09-18 | 2025-07-22 | 蔡青 | 1773 | -43.79 |
| 2020-09-16 | 2021-06-30 | 胡淼 | 287 | 2.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
