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中信债券优化一年持有债A(900007)
中信债券优化一年持有债A
(900007)
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累计净值：1.9292
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0988 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.0988 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.0976 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0973 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.0954 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0949 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0949 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0961 | 0.00% |
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基金全称
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中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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中信证券资产管理
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基金经理
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刘琦 李天颖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.28亿元
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份额规模
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3.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 11,900.00 | 859,180.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 781,882.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 776,720.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 14,400.00 | 661,680.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,500.00 | 544,950.00 | 0.11 |
| 601288 | 农业银行 | 72,900.00 | 428,652.00 | 0.09 |
| 600900 | 长江电力 | 14,100.00 | 424,974.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,900.00 | 394,446.00 | 0.08 |
| 601816 | 京沪高铁 | 67,900.00 | 390,425.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,695,748.56 | 4.06 | 54.27 |
| 金融业 | 7,930,503.00 | 1.63 | 21.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236,029.66 | 0.46 | 6.16 |
| 采矿业 | 1,598,010.50 | 0.33 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,150,947.00 | 0.24 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,148,484.00 | 0.24 | 3.16 |
| 建筑业 | 543,439.00 | 0.11 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,312.72 | 0.08 | 1.11 |
| 房地产业 | 339,718.00 | 0.07 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 309,728.00 | 0.06 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,795.00 | 0.06 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 261,452.00 | 0.05 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,564.00 | 0.03 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 128,665.00 | 0.03 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,179.00 | 0.01 | 0.13 |
| 综合 | 42,246.00 | 0.01 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 24,768.00 | 0.01 | 0.07 |
| 教育 | 17,748.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.47 | 83.94 | 9.23 | 485,540,169.37 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 91.64 | 3.46 | 641,355,790.94 |
| 2024-12-31 | 17.48 | 84.31 | 6.14 | 732,241,949.12 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 84.54 | 3.99 | 855,852,509.84 |
| 2024-06-30 | 19.15 | 83.11 | 5.74 | 913,442,609.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | 2025-07-22 | 李天颖 | 164 | 1.03 |
| 2022-10-11 | 2025-07-22 | 刘琦 | 1020 | 2.28 |
| 2021-05-31 | 2025-02-13 | 田宇 | 1354 | 2.95 |
| 2021-05-31 | 2022-10-11 | 罗翔 | 498 | 1.69 |
| 2021-05-31 | 2022-10-11 | 曹霞 | 498 | 1.69 |
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