基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.2115元
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7日年化率：
0.7880%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 149,392,478.57 | 5.13 |
| 200212 | 20国开12 | 102,445,113.85 | 3.52 |
| 112404009 | 24中国银行CD009 | 99,699,487.61 | 3.42 |
| 112404026 | 24中国银行CD026 | 99,655,363.27 | 3.42 |
| 112404029 | 24中国银行CD029 | 99,632,062.01 | 3.42 |
| 112409110 | 24浦发银行CD110 | 99,508,136.38 | 3.42 |
| 240401 | 24农发01 | 71,043,034.62 | 2.44 |
| 112470526 | 24温州银行CD275 | 49,847,744.79 | 1.71 |
| 112485043 | 24桂林银行CD166 | 49,844,178.14 | 1.71 |
| 112485259 | 24深圳农商银行CD111 | 49,839,776.59 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 55.82 | 26.03 | 2,913,517,438.13 |
| 2024-09-30 | - | 46.18 | 17.71 | 2,284,081,205.61 |
| 2024-06-30 | - | 60.61 | 26.49 | 2,136,039,810.96 |
| 2024-03-31 | - | 43.78 | 23.15 | 2,068,224,470.54 |
| 2023-12-31 | - | 52.54 | 58.41 | 1,881,224,749.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 191 | 0.41 |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 598 | 1.59 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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