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长江聚利债券型A(890011)
长江聚利债券型A
(890011)
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累计净值：2.2071
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0999 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1006 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1006 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 1.1030 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.1045 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1034 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1024 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 1.0979 | 0.37% |
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基金全称
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长江聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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3.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 24,000.00 | 180,000.00 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,000.00 | 175,900.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 163,040.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 0.33 |
| 601800 | 中国交建 | 15,000.00 | 156,750.00 | 0.32 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 156,400.00 | 0.32 |
| 601567 | 三星医疗 | 5,000.00 | 153,800.00 | 0.32 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,600.00 | 149,942.00 | 0.31 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 146,000.00 | 0.30 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12,000.00 | 144,480.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,143,881.00 | 12.69 | 81.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388,355.00 | 0.80 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,842.00 | 0.56 | 3.60 |
| 金融业 | 175,900.00 | 0.36 | 2.34 |
| 建筑业 | 156,750.00 | 0.32 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 140,200.00 | 0.29 | 1.86 |
| 采矿业 | 136,080.00 | 0.28 | 1.81 |
| 房地产业 | 115,180.00 | 0.24 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.55 | 88.76 | 2.09 | 48,412,393.29 |
| 2024-09-30 | 17.45 | 87.15 | 2.69 | 43,406,991.52 |
| 2024-06-30 | 15.52 | 89.27 | 3.12 | 62,930,064.93 |
| 2024-03-31 | 11.29 | 92.65 | 2.25 | 64,842,499.96 |
| 2023-12-31 | 7.80 | 92.44 | 1.78 | 31,255,880.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 423 | 3.37 |
| 2023-09-05 | 2024-04-01 | 戚彧 | 209 | 2.19 |
| 2022-01-11 | 2023-09-27 | 张昕 | 624 | -8.51 |
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