首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)

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长江智选3个月持有混合(FOF)A

(890008)

净值：

1.5455

日增长率：

0.28%

累计净值：1.8505

2025-07-11

净值走势

长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.5455	0.28%
2025-07-10	1.5412	0.29%
2025-07-09	1.5368	-0.37%
2025-07-08	1.5425	1.33%
2025-07-07	1.5223	-0.26%
2025-07-04	1.5262	-0.14%
2025-07-03	1.5284	0.65%
2025-07-02	1.5186	-0.50%

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基金情况

基金全称	长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	李仁宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.3085亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.52%
最近一月	4.24%
最近三月	8.43%
最近六月	0.00%
最近一年	17.82%
最近两年	3.11%

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基金要闻

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长江智选3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	13.86	50,616,840.47
2024-12-31	-	-	11.49	40,588,584.48
2024-09-30	-	-	7.58	45,228,487.00
2024-06-30	-	-	7.27	51,521,752.55
2024-03-31	-	-	6.60	53,437,067.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-28	-	李仁宇	1265	-5.00

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