长江尊利债券A
(890005)
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累计净值：1.7051
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1058 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.1052 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.1040 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.1054 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.1045 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 1.1057 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.1048 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1037 | 0.33% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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5.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 83,200.00 | 0.26 |
| 688628 | 优利德 | 2,000.00 | 76,720.00 | 0.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 72,480.00 | 0.23 |
| 605117 | 德业股份 | 700.00 | 64,022.00 | 0.20 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,300.00 | 63,066.00 | 0.20 |
| 002993 | 奥海科技 | 1,500.00 | 62,220.00 | 0.19 |
| 002415 | 海康威视 | 2,000.00 | 61,400.00 | 0.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,000.00 | 61,250.00 | 0.19 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,300.00 | 61,230.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,903,074.00 | 9.06 | 89.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,010.00 | 0.36 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,018.00 | 0.36 | 3.50 |
| 采矿业 | 72,480.00 | 0.23 | 2.23 |
| 建筑业 | 52,600.00 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.16 | 58.54 | 0.77 | 32,053,117.92 |
| 2024-12-31 | 15.51 | 85.71 | 1.78 | 18,159,379.08 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 86.20 | 1.85 | 19,713,763.41 |
| 2024-06-30 | 14.90 | 87.12 | 2.68 | 22,417,139.32 |
| 2024-03-31 | 12.57 | 90.39 | 1.89 | 21,613,898.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 434 | 5.31 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1158 | 6.33 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 0.77 |
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