首页 > 基金> 招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)

招商资管睿丰三个月持有期债券A

(881010)

净值:
1.1420
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1420 2025-05-20
  • 净值走势
招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.14200.04%
2025-05-191.14160.04%
2025-05-161.14120.03%
2025-05-151.1409-0.07%
2025-05-141.1417-0.03%
2025-05-131.14200.00%
2025-05-121.14200.03%
2025-05-091.1417-0.03%
基金全称 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 姚彦如
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.35%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 7.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.474.0978,284,771.63
2024-12-31-105.215.5477,002,493.83
2024-09-30-113.8714.6197,589,254.60
2024-06-30-103.523.77109,030,233.07
2024-03-31-115.064.01111,273,014.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-姚彦如4304.96
2021-02-022024-03-18郑少亮11408.80
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年