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招商资管睿丰三个月持有期债券A

(881010)

净值:
1.1400
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1400 2025-04-30
  • 净值走势
招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14000.04%
2025-04-291.13950.10%
2025-04-281.1384-0.06%
2025-04-251.13910.03%
2025-04-241.1388-0.05%
2025-04-231.13940.06%
2025-04-221.13870.03%
2025-04-211.13840.04%
基金全称 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 姚彦如
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 7.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.474.0978,284,771.63
2024-12-31-105.215.5477,002,493.83
2024-09-30-113.8714.6197,589,254.60
2024-06-30-103.523.77109,030,233.07
2024-03-31-115.064.01111,273,014.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-姚彦如4134.78
2021-02-022024-03-18郑少亮11408.80
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