基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智远成长灵活配置混合A(880007) |
净值：
0.3549
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5637 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 34,800.00 | 4,022,184.00 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,200,400.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 3,138,800.00 | 3.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 309,000.00 | 3,034,380.00 | 3.66 |
| 002837 | 英维克 | 68,530.00 | 2,768,612.00 | 3.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 89,700.00 | 2,553,759.00 | 3.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 166,600.00 | 2,434,026.00 | 2.94 |
| 603193 | 润本股份 | 93,268.00 | 2,177,807.80 | 2.63 |
| 300059 | 东方财富 | 83,267.00 | 2,149,953.94 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,000.00 | 2,071,440.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,254,237.60 | 49.80 | 61.02 |
| 金融业 | 12,422,411.94 | 15.00 | 18.37 |
| 采矿业 | 3,799,590.00 | 4.59 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,658,016.88 | 3.21 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,454.00 | 3.08 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,788.00 | 2.23 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 1,691,940.00 | 2.04 | 2.50 |
| 建筑业 | 1,386,000.00 | 1.67 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 11.57 | 82,831,878.57 |
| 2024-09-30 | 62.85 | - | 9.22 | 93,373,809.67 |
| 2024-06-30 | 84.05 | - | 16.54 | 96,974,913.33 |
| 2024-03-31 | 79.84 | - | 21.81 | 106,227,080.22 |
| 2023-12-31 | 80.62 | - | 12.36 | 118,708,904.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 何怀志 | 831 | -40.36 |
| 2021-10-15 | 2023-01-11 | 赵波 | 453 | -31.49 |
| 2020-10-13 | 2021-10-15 | 倪文昊 | 367 | -13.14 |
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