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广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)

(872029)

净值:
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日增长率:
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广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)(872029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金全称 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司 广发资产管理
基金经理 吕琪
交易状态     
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资产规模 -- 份额规模 --
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周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--13.7887,391,764.83
2024-12-31--12.0591,971,066.25
2024-09-30--6.57122,922,250.54
2024-06-30--8.93124,813,899.31
2024-03-31--12.50129,447,526.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-吕琪432-
2022-04-112024-02-26王楠686-
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