基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管多添利六个月持有期债券A(872027) |
净值：
1.0532
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0532 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,528.00 | 1.05 | 34.46 |
| 制造业 | 43,413.00 | 0.84 | 27.44 |
| 采矿业 | 35,784.00 | 0.69 | 22.62 |
| 金融业 | 24,490.00 | 0.47 | 15.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.94 | 9.10 | 129,253,381.86 |
| 2024-09-30 | - | 97.49 | 5.25 | 81,903,760.20 |
| 2024-06-30 | - | 107.38 | 3.30 | 2,618,288.29 |
| 2024-03-31 | 3.06 | 85.29 | 0.74 | 5,174,407.12 |
| 2023-12-31 | 8.57 | 90.08 | 0.98 | 5,175,559.12 |
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