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广发平衡精选一年持有混合C(872019)
广发平衡精选一年持有混合C
(872019)
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累计净值：1.0835
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8386 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 0.8383 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 0.8371 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 0.8365 | 0.60% |
| 2025-04-14 | 0.8315 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 0.8301 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 0.8289 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 0.8199 | 0.16% |
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基金全称
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广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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宋磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-5.41%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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-19.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 2,140,000.00 | 19,495,400.00 | 6.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,100,000.00 | 19,481,000.00 | 6.51 |
| 600674 | 川投能源 | 1,123,000.00 | 19,371,750.00 | 6.47 |
| 600033 | 福建高速 | 4,780,000.00 | 18,546,400.00 | 6.20 |
| 002039 | 黔源电力 | 1,170,000.00 | 17,854,200.00 | 5.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,180,000.00 | 17,841,600.00 | 5.96 |
| 00762 | 中国联通 | 2,600,000.00 | 17,784,000.00 | 5.94 |
| 000651 | 格力电器 | 350,000.00 | 15,907,500.00 | 5.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,750,000.00 | 11,865,000.00 | 3.96 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 10,639,500.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,522,490.00 | 26.23 | 39.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,906,800.00 | 16.67 | 24.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,877,950.00 | 13.32 | 19.90 |
| 采矿业 | 27,985,800.00 | 9.35 | 13.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,050,000.00 | 1.35 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 15.28 | 299,351,714.68 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 17.91 | 336,872,895.91 |
| 2024-06-30 | 83.72 | - | 15.87 | 339,944,288.44 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 21.77 | 332,735,816.74 |
| 2023-12-31 | 84.53 | - | 18.60 | 363,764,965.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-08 | - | 宋磊 | 378 | 6.90 |
| 2022-11-17 | 2024-04-08 | 林浩然 | 508 | -28.47 |
| 2020-11-30 | 2022-11-17 | 刘淑生 | 717 | 8.80 |
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