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广发乾利一年持有期债券(872003)
广发乾利一年持有期债券
(872003)
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累计净值：--
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基金全称
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广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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骆霖苇 潘浩祥
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销售机构
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 9,400.00 | 653,770.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,300.00 | 643,641.00 | 0.25 |
| 601698 | 中国卫通 | 31,100.00 | 636,617.00 | 0.25 |
| 601989 | 中国重工 | 136,500.00 | 633,360.00 | 0.25 |
| 600703 | 三安光电 | 50,700.00 | 629,694.00 | 0.24 |
| 601360 | 三六零 | 61,400.00 | 626,280.00 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 82,500.00 | 626,175.00 | 0.24 |
| 601088 | 中国神华 | 15,400.00 | 624,316.00 | 0.24 |
| 601939 | 建设银行 | 66,000.00 | 623,040.00 | 0.24 |
| 600460 | 士兰微 | 25,100.00 | 622,982.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,615,257.00 | 5.30 | 44.26 |
| 金融业 | 8,073,560.00 | 3.14 | 26.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270,774.00 | 1.27 | 10.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,714.00 | 0.47 | 3.97 |
| 建筑业 | 1,200,758.00 | 0.47 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,143,460.00 | 0.44 | 3.72 |
| 卫生和社会工作 | 832,686.00 | 0.32 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,166.00 | 0.30 | 2.53 |
| 采矿业 | 624,316.00 | 0.24 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.97 | 94.89 | 2.73 | 257,026,491.27 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 102.04 | 2.91 | 271,736,268.54 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 96.04 | 5.35 | 307,100,086.80 |
| 2024-09-30 | 11.29 | 95.54 | 1.97 | 331,329,015.72 |
| 2024-06-30 | 12.98 | 94.77 | 7.88 | 366,308,006.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 骆霖苇 | 310 | - |
| 2024-09-20 | - | 潘浩祥 | 310 | - |
| 2023-01-19 | 2024-09-20 | 柳雯青 | 610 | - |
| 2020-09-04 | 2022-03-13 | 刘淑生 | 555 | - |
| 2019-10-31 | 2021-05-12 | 黄静 | 559 | - |
| 2019-10-31 | 2023-01-19 | 冯国生 | 1176 | - |
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