首页 >
基金>
广发资管价值增长灵活配置混合(871003)
广发资管价值增长灵活配置混合
(871003)
|
|
|
累计净值：4.1708
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1284 | -0.56% |
| 2025-05-15 | 1.1347 | -0.85% |
| 2025-05-14 | 1.1444 | 0.56% |
| 2025-05-13 | 1.1380 | -0.97% |
| 2025-05-12 | 1.1491 | 1.62% |
| 2025-05-09 | 1.1308 | -0.80% |
| 2025-05-08 | 1.1399 | 0.35% |
| 2025-05-07 | 1.1359 | -0.35% |
|
基金全称
|
广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
广发资产管理
|
|
基金经理
|
刘文靓
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.03亿元
|
份额规模
|
3.4712亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
1.69%
|
|
最近三月
|
-3.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.10%
|
|
最近两年
|
-9.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,599.00 | 30,086,981.35 | 7.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 207,400.00 | 24,498,088.00 | 6.08 |
| 00941 | 中国移动 | 289,000.00 | 22,348,370.00 | 5.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 212,895.00 | 16,665,420.60 | 4.14 |
| 00728 | 中国电信 | 3,010,000.00 | 16,223,900.00 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 339,500.00 | 13,882,155.00 | 3.45 |
| 03690 | 美团-W | 92,600.00 | 13,314,028.00 | 3.30 |
| 002916 | 深南电路 | 103,200.00 | 13,009,392.00 | 3.23 |
| 600941 | 中国移动 | 112,800.00 | 12,110,208.00 | 3.01 |
| 688049 | 炬芯科技 | 233,911.00 | 11,194,980.46 | 2.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,187.00 | 9,485,684.71 | 2.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 144,000.00 | 6,125,760.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,928,847.33 | 36.47 | 80.73 |
| 采矿业 | 12,489,813.00 | 3.10 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,110,208.00 | 3.01 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,436,108.00 | 2.09 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,026,024.00 | 0.50 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 9.24 | 402,885,050.91 |
| 2024-12-31 | 79.59 | - | 21.99 | 408,575,522.37 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 13.78 | 451,007,679.10 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 23.06 | 430,848,424.10 |
| 2024-03-31 | 79.59 | - | 6.58 | 424,373,983.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-28 | - | 刘文靓 | 902 | -10.83 |
| 2020-07-03 | 2022-11-28 | 刘宁 | 878 | 8.56 |
| 2020-05-07 | 2020-07-03 | 饶小飞 | 57 | 15.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
