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广发资管价值增长灵活配置混合

(871003)

净值:
1.1118
日增长率:
-0.04%
累计净值:4.1444 2025-04-29
  • 净值走势
广发资管价值增长灵活配置混合(871003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.1118-0.04%
2025-04-281.1123-0.04%
2025-04-251.11270.34%
2025-04-241.1089-0.95%
2025-04-231.11950.45%
2025-04-221.1145-0.38%
2025-04-211.11870.30%
2025-04-181.1154-0.06%
基金全称 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
基金公司 广发资产管理
基金经理 刘文靓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.03亿元 份额规模 3.4712亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -3.56%
最近三月 1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 -15.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股65,599.0030,086,981.357.47
09988阿里巴巴-W207,400.0024,498,088.006.08
00941中国移动289,000.0022,348,370.005.55
688008澜起科技212,895.0016,665,420.604.14
00728中国电信3,010,000.0016,223,900.004.03
002475立讯精密339,500.0013,882,155.003.45
03690美团-W92,600.0013,314,028.003.30
002916深南电路103,200.0013,009,392.003.23
600941中国移动112,800.0012,110,208.003.01
688049炬芯科技233,911.0011,194,980.462.78
688981中芯国际106,187.009,485,684.712.35
00981中芯国际144,000.006,125,760.001.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业146,928,847.3336.4780.73
采矿业12,489,813.003.106.86
信息传输、软件和信息技术服务业12,110,208.003.016.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,436,108.002.094.64
科学研究和技术服务业2,026,024.000.501.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.33-9.24402,885,050.91
2024-12-3179.59-21.99408,575,522.37
2024-09-3091.60-13.78451,007,679.10
2024-06-3075.23-23.06430,848,424.10
2024-03-3179.59-6.58424,373,983.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-28-刘文靓886-11.55
2020-07-032022-11-28刘宁8788.56
2020-05-072020-07-03饶小飞5715.48
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