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广发资管价值增长灵活配置混合(871003)
广发资管价值增长灵活配置混合
(871003)
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累计净值：4.2252
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.1626 | 0.54% |
| 2025-07-02 | 1.1564 | -0.62% |
| 2025-07-01 | 1.1636 | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.1590 | 0.15% |
| 2025-06-27 | 1.1573 | 0.22% |
| 2025-06-26 | 1.1548 | -0.41% |
| 2025-06-25 | 1.1596 | 1.28% |
| 2025-06-24 | 1.1450 | 0.94% |
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基金全称
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广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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广发资产管理
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基金经理
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刘文靓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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3.4712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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-8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,599.00 | 30,086,981.35 | 7.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 207,400.00 | 24,498,088.00 | 6.08 |
| 00941 | 中国移动 | 289,000.00 | 22,348,370.00 | 5.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 212,895.00 | 16,665,420.60 | 4.14 |
| 00728 | 中国电信 | 3,010,000.00 | 16,223,900.00 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 339,500.00 | 13,882,155.00 | 3.45 |
| 03690 | 美团-W | 92,600.00 | 13,314,028.00 | 3.30 |
| 002916 | 深南电路 | 103,200.00 | 13,009,392.00 | 3.23 |
| 600941 | 中国移动 | 112,800.00 | 12,110,208.00 | 3.01 |
| 688049 | 炬芯科技 | 233,911.00 | 11,194,980.46 | 2.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,187.00 | 9,485,684.71 | 2.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 144,000.00 | 6,125,760.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,928,847.33 | 36.47 | 80.73 |
| 采矿业 | 12,489,813.00 | 3.10 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,110,208.00 | 3.01 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,436,108.00 | 2.09 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,026,024.00 | 0.50 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.33 | - | 9.24 | 402,885,050.91 |
| 2024-12-31 | 79.59 | - | 21.99 | 408,575,522.37 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 13.78 | 451,007,679.10 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 23.06 | 430,848,424.10 |
| 2024-03-31 | 79.59 | - | 6.58 | 424,373,983.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-28 | - | 刘文靓 | 950 | -8.13 |
| 2020-07-03 | 2022-11-28 | 刘宁 | 878 | 8.56 |
| 2020-05-07 | 2020-07-03 | 饶小飞 | 57 | 15.48 |
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